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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Titan Acquisition Corp Warrants
TACHW
| US$87.4萬 | 0.03% |
1,222,748
+120,155
| +11% | +US$5.74萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
327
Amphenol
APH
US$1957億
| US$87.1萬 | 0.03% |
+9,884
| 新 | +US$71.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
328
Global X Uranium ETF
URA
US$50億
| US$87萬 | 0.03% |
19,910
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
329
賣權
Joby Aviation
JOBY
US$46.4億
| US$86.7萬 | 0.03% |
97,200
+35,000
| +56% | +US$33.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
330
買權
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$86萬 | 0.03% |
8,000
-8,000
| -50% | -US$83.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
331
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$85.5萬 | 0.03% |
22,084
+18,460
| +509% | +US$97.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
332
買權
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$85.5萬 | 0.03% |
+15,000
| 新 | +US$79.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
333
已下市
Qorvo
QRVO
| US$85.3萬 | 0.03% |
9,145
-168
| -2% | -US$1.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
334
Dollar General
DG
US$296億
| US$85.2萬 | 0.03% |
+7,400
| 新 | +US$84.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
335
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$85萬 | 0.03% |
12,796
-4,900
| -28% | -US$31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
336
Flowserve
FLS
US$89.6億
| US$84.6萬 | 0.03% |
11,411
-7,694
| -40% | -US$58.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
337
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$84.4萬 | 0.03% |
5,933
+170
| +3% | +US$2.84萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
338
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$84.3萬 | 0.03% |
8,354
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
339
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
US$2.45億
| US$84萬 | 0.03% |
82,253
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
340
Cantor Equity Partners I
CEPO
US$2.75億
| US$83.7萬 | 0.03% |
+78,803
| 新 | +US$83.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
341
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$83.6萬 | 0.03% |
25,100
+17,100
| +214% | +US$69.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
342
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$83.3萬 | 0.03% |
4,930
+40
| +0.8% | +US$6,886 |
2025 Q4
2個季度
|
|
343
已下市
Xoma
XOMA
| US$83.1萬 | 0.03% |
+19,561
| 新 | +US$79.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
344
General Mills
GIS
US$177億
| US$83萬 | 0.03% |
+23,840
| 新 | +US$82.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
345
買權
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$82.8萬 | 0.03% |
8,000
+7,400
| +1,233% | +US$66.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
346
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$82.7萬 | 0.03% |
34,351
-2,770
| -7% | -US$7.25萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
347
賣權
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7億
| US$82.5萬 | 0.03% |
34,400
+22,300
| +184% | +US$48.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
348
RMG ML Sports Holdings Unit
SHOTU
| US$82.1萬 | 0.03% |
+82,214
| 新 | +US$82.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
349
買權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$82萬 | 0.03% |
4,000
-7,400
| -65% | -US$150萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
350
Amdocs
DOX
US$62.7億
| US$82萬 | 0.03% |
16,217
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。