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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$74.7萬 | 0.03% |
1,931
-1,340
| -41% | -US$49.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
377
Target
TGT
US$701億
| US$74.2萬 | 0.03% |
5,682
-580
| -9% | -US$7.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
378
Bright Horizons
BFAM
US$34.6億
| US$73.9萬 | 0.03% |
+10,420
| 新 | +US$75.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
379
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$73.6萬 | 0.03% |
+1,000
| 新 | +US$68.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
380
NatWest
NWG
US$693億
| US$73.1萬 | 0.03% |
41,460
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
381
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
US$3.44億
| US$73萬 | 0.03% |
70,068
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
382
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6億
| US$72.9萬 | 0.03% |
+48,021
| 新 | +US$69萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
383
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$72.7萬 | 0.03% |
11,990
-4,170
| -26% | -US$31.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
384
賣權
Avis
CAR
US$36.3億
| US$72.4萬 | 0.03% |
+4,900
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
385
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$71.4萬 | 0.03% |
11,504
-6,886
| -37% | -US$46.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
386
Acuity Brands
AYI
US$90.8億
| US$71.3萬 | 0.03% |
1,894
+1,000
| +112% | +US$29.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
387
賣權
Hertz
HTZ
US$6.17億
| US$71.3萬 | 0.03% |
314,700
+168,100
| +115% | +US$91.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
388
Permian Resources
PR
US$206億
| US$71.1萬 | 0.03% |
+38,624
| 新 | +US$77.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
389
賣權
Rigetti Computing
RGTI
US$39.4億
| US$70.5萬 | 0.03% |
36,500
+17,000
| +87% | +US$32.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
390
賣權
Peabody Energy
BTU
US$29.1億
| US$69.8萬 | 0.03% |
30,200
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
391
General Dynamics
GD
US$931億
| US$69.4萬 | 0.03% |
1,960
+280
| +17% | +US$9.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
392
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$68.7萬 | 0.03% |
+23,435
| 新 | +US$74.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
393
買權
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$68.7萬 | 0.03% |
+14,000
| 新 | +US$78.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
394
買權
Crescent Energy
CRGY
US$58.2億
| US$68.6萬 | 0.03% |
69,900
+47,400
| +211% | +US$57.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
395
買權
Insulet
PODD
US$97.9億
| US$68.5萬 | 0.03% |
+4,500
| 新 | +US$75萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
396
Verizon
VZ
US$1861億
| US$68.5萬 | 0.03% |
16,170
-330
| -2% | -US$1.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
397
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$68.4萬 | 0.03% |
5,639
-4,610
| -45% | -US$51.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
398
賣權
Enovix
ENVX
US$5.46億
| US$68.3萬 | 0.03% |
112,600
+100
| +0.1% | +US$663 |
2024 Q1
9個季度
|
|
399
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6億
| US$68.1萬 | 0.03% |
29,429
-8,200
| -22% | -US$15.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
400
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$67.8萬 | 0.03% |
17,826
-6,590
| -27% | -US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。