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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 747 mil | 0,03% |
1.931
-1.340
| -41% | -US$ 497 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
377
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 742 mil | 0,03% |
5.682
-580
| -9% | -US$ 73,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
378
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 739 mil | 0,03% |
+10.420
| Nova | +US$ 754 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
379
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 736 mil | 0,03% |
+1.000
| Nova | +US$ 688 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
NatWest
NWG
US$ 69,3 bi
| US$ 731 mil | 0,03% |
41.460
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
381
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
US$ 344 mi
| US$ 730 mil | 0,03% |
70.068
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
382
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,36 bi
| US$ 729 mil | 0,03% |
+48.021
| Nova | +US$ 690 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
383
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 727 mil | 0,03% |
11.990
-4.170
| -26% | -US$ 318 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
384
Opção de venda
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 724 mil | 0,03% |
+4.900
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
385
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 714 mil | 0,03% |
11.504
-6.886
| -37% | -US$ 467 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
386
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 713 mil | 0,03% |
1.894
+1.000
| +112% | +US$ 296 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
Opção de venda
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 713 mil | 0,03% |
314.700
+168.100
| +115% | +US$ 918 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
388
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 711 mil | 0,03% |
+38.624
| Nova | +US$ 776 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
Opção de venda
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,94 bi
| US$ 705 mil | 0,03% |
36.500
+17.000
| +87% | +US$ 329 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
390
Opção de venda
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| US$ 698 mil | 0,03% |
30.200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
391
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 694 mil | 0,03% |
1.960
+280
| +17% | +US$ 95,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
392
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 687 mil | 0,03% |
+23.435
| Nova | +US$ 747 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Opção de compra
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 687 mil | 0,03% |
+14.000
| Nova | +US$ 782 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Opção de compra
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,82 bi
| US$ 686 mil | 0,03% |
69.900
+47.400
| +211% | +US$ 579 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
395
Opção de compra
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 685 mil | 0,03% |
+4.500
| Nova | +US$ 750 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
396
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 685 mil | 0,03% |
16.170
-330
| -2% | -US$ 15,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
397
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 684 mil | 0,03% |
5.639
-4.610
| -45% | -US$ 513 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
398
Opção de venda
Enovix
ENVX
US$ 546 mi
| US$ 683 mil | 0,03% |
112.600
+100
| +0,1% | +US$ 663 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
399
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 681 mil | 0,03% |
29.429
-8.200
| -22% | -US$ 157 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
400
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 678 mil | 0,03% |
17.826
-6.590
| -27% | -US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.