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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Opção de venda
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 816 mil | 0,03% |
+18.000
| Nova | +US$ 815 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
352
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 813 mil | 0,03% |
1.400
-3.400
| -71% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
353
Opção de compra
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 812 mil | 0,03% |
+2.100
| Nova | +US$ 779 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
354
Opção de venda
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 812 mil | 0,03% |
+18.000
| Nova | +US$ 650 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
355
Kyivstar Group Warrant
KYIVW
| US$ 810 mil | 0,03% |
+126.334
| Nova | +US$ 635 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
356
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 337 mi
| US$ 809 mil | 0,03% |
68.679
+43.387
| +172% | +US$ 495 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
357
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 808 mil | 0,03% |
19.750
+80
| +0,4% | +US$ 3,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
358
Opção de venda
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 806 mil | 0,03% |
5.500
+3.000
| +120% | +US$ 544 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
359
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 800 mil | 0,03% |
9.689
+6.359
| +191% | +US$ 572 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
360
Opção de compra
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 800 mil | 0,03% |
+28.000
| Nova | +US$ 765 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
361
Opção de compra
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 798 mil | 0,03% |
12.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
362
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,31 bi
| US$ 790 mil | 0,03% |
8.144
-2.410
| -23% | -US$ 208 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
363
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 790 mil | 0,03% |
32.175
+11.284
| +54% | +US$ 291 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
364
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 788 mil | 0,03% |
18.243
-8.870
| -33% | -US$ 403 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
365
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 786 mil | 0,03% |
26.601
+17.002
| +177% | +US$ 457 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
366
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 785 mil | 0,03% |
4.884
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
367
Opção de compra
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 782 mil | 0,03% |
250.000
-250.000
| -50% | -US$ 624 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
368
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 766 mil | 0,03% |
2.472
+1.420
| +135% | +US$ 441 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
369
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 766 mil | 0,03% |
16.475
-1.063
| -6% | -US$ 57 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
370
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 765 mil | 0,03% |
36.959
+22.090
| +149% | +US$ 548 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
371
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 763 mil | 0,03% |
11.452
+7.452
| +186% | +US$ 591 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
372
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 759 mil | 0,03% |
45.100
+5.000
| +12% | +US$ 84,1 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
373
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 752 mil | 0,03% |
+2.600
| Nova | +US$ 744 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 751 mil | 0,03% |
40.203
+4.790
| +14% | +US$ 110 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
375
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$ 586 mi
| US$ 748 mil | 0,03% |
71.901
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.