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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 677 mil | 0,03% |
7.568
-3.221
| -30% | -US$ 267 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
402
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,42 bi
| US$ 675 mil | 0,03% |
18.750
+12.150
| +184% | +US$ 488 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
403
Opção de venda
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$ 873 mi
| US$ 674 mil | 0,03% |
+7.800
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| US$ 674 mil | 0,03% |
+8.490
| Nova | +US$ 897 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 674 mil | 0,03% |
+5.710
| Nova | +US$ 596 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
406
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 667 mil | 0,03% |
9.196
-7.118
| -44% | -US$ 490 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
407
Opção de venda
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 662 mil | 0,03% |
+4.900
| Nova | +US$ 864 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
Proem Acquisition Corp I
PAAC
US$ 177 mi
| US$ 660 mil | 0,03% |
+66.441
| Nova | +US$ 658 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 660 mil | 0,03% |
48.743
+3.310
| +7% | +US$ 39,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
410
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 655 mil | 0,03% |
6.937
+3.624
| +109% | +US$ 378 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
411
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$ 30,4 mi
| US$ 653 mil | 0,03% |
37.977
-9.819
| -21% | -US$ 169 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
Opção de venda
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
| US$ 653 mil | 0,03% |
25.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
413
Opção de venda
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 653 mil | 0,03% |
+12.000
| Nova | +US$ 597 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Opção de venda
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 650 mil | 0,03% |
+3.000
| Nova | +US$ 648 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
415
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 648 mil | 0,03% |
+5.480
| Nova | +US$ 633 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
416
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 644 mil | 0,03% |
+6.610
| Nova | +US$ 615 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
Pegasystems
PEGA
US$ 5,68 bi
| US$ 642 mil | 0,03% |
+21.406
| Nova | +US$ 766 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
Commercial Metals
CMC
US$ 7,19 bi
| US$ 641 mil | 0,03% |
10.215
-990
| -9% | -US$ 69,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
419
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| US$ 641 mil | 0,02% |
+4.540
| Nova | +US$ 673 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| US$ 640 mil | 0,02% |
+4.473
| Nova | +US$ 710 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 637 mil | 0,02% |
8.390
-5.320
| -39% | -US$ 353 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
422
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 636 mil | 0,02% |
2.500
+2.000
| +400% | +US$ 368 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
423
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 422 mi
| US$ 633 mil | 0,02% |
24.674
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
424
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 632 mil | 0,02% |
+8.220
| Nova | +US$ 686 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
NHICW
425
Deslistada
NewHold Investment Corp III Warrants
NHICW
| US$ 630 mil | 0,02% |
300.118
-687
| -0,2% | -US$ 1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.