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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2569 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 481 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 324 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.99%
Posición
1,241
Nuevas
296
Aumentadas
222
Reducidas
222
Cerradas
241
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 110 M |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 70.3 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 48.8 M |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+USD 42.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+USD 8.92 M |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+USD 5.31 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Finanzas | 7.88% |
| 3 | Tecnología | 4.78% |
| 4 | Atención médica | 2.61% |
| 5 | Industriales | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 677 k | 0.03% |
7,568
-3,221
| -30% | -USD 267 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
402
Versant Media Group
VSNT
USD 4421 M
| USD 675 k | 0.03% |
18,750
+12,150
| +184% | +USD 488 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
403
Opción de venta
Fundrise Innovation Fund
VCX
USD 873 M
| USD 674 k | 0.03% |
+7,800
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| USD 674 k | 0.03% |
+8,490
| Nuevas | +USD 897 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 674 k | 0.03% |
+5,710
| Nuevas | +USD 596 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
406
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 667 k | 0.03% |
9,196
-7,118
| -44% | -USD 490 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
407
Opción de venta
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 662 k | 0.03% |
+4,900
| Nuevas | +USD 864 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
Proem Acquisition Corp I
PAAC
USD 177 M
| USD 660 k | 0.03% |
+66,441
| Nuevas | +USD 658 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 660 k | 0.03% |
48,743
+3,310
| +7% | +USD 39.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
410
Brink's
BCO
USD 4315 M
| USD 655 k | 0.03% |
6,937
+3,624
| +109% | +USD 378 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
411
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
USD 30.4 M
| USD 653 k | 0.03% |
37,977
-9,819
| -21% | -USD 169 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
Opción de venta
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3520 M
| USD 653 k | 0.03% |
25,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
413
Opción de venta
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 653 k | 0.03% |
+12,000
| Nuevas | +USD 597 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Opción de venta
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 650 k | 0.03% |
+3,000
| Nuevas | +USD 648 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
415
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 648 k | 0.03% |
+5,480
| Nuevas | +USD 633 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
416
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| USD 644 k | 0.03% |
+6,610
| Nuevas | +USD 615 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
Pegasystems
PEGA
USD 5679 M
| USD 642 k | 0.03% |
+21,406
| Nuevas | +USD 766 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
Commercial Metals
CMC
USD 7188 M
| USD 641 k | 0.03% |
10,215
-990
| -9% | -USD 69.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
419
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 641 k | 0.02% |
+4,540
| Nuevas | +USD 673 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4212 M
| USD 640 k | 0.02% |
+4,473
| Nuevas | +USD 710 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 637 k | 0.02% |
8,390
-5,320
| -39% | -USD 353 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
422
Opción de compra
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 636 k | 0.02% |
2,500
+2,000
| +400% | +USD 368 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
423
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 422 M
| USD 633 k | 0.02% |
24,674
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
424
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 632 k | 0.02% |
+8,220
| Nuevas | +USD 686 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
NHICW
425
Dejó de cotizar
NewHold Investment Corp III Warrants
NHICW
| USD 630 k | 0.02% |
300,118
-687
| -0.2% | -USD 1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CSS LLC mantenía 1,241 posiciones por un valor de USD 2569 M, un aumento de 23% frente a los USD 2088 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 324 M en T2 2026, cerró 241 posiciones y redujo 222 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 8.92 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock por valor de USD 45.3 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2026 fue Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878,227 acciones por un valor de USD 45.3 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 110 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2026 fue en NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.92 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 35% de su cartera de USD 2569 M en T2 2026.
- CSS LLC abrió 296 posiciones nuevas y cerró 241 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2569 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.