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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 676.579 $ | 0,03 % |
7.568
-3.221
| -30 % | -266.911 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
402
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
| 675.188 $ | 0,03 % |
18.750
+12.150
| +184 % | +488.001 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
403
Put
Fundrise Innovation Fund
VCX
873 Mio. $
| 674.154 $ | 0,03 % |
+7.800
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| 673.682 $ | 0,03 % |
+8.490
| Neu | +897.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 673.666 $ | 0,03 % |
+5.710
| Neu | +595.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 667.262 $ | 0,03 % |
9.196
-7.118
| -44 % | -490.050 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
407
Put
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 661.647 $ | 0,03 % |
+4.900
| Neu | +864.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Proem Acquisition Corp I
PAAC
177 Mio. $
| 660.424 $ | 0,03 % |
+66.441
| Neu | +658.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 659.980 $ | 0,03 % |
48.743
+3.310
| +7 % | +39.581 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
410
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
| 655.477 $ | 0,03 % |
6.937
+3.624
| +109 % | +377.520 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
411
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
30,4 Mio. $
| 653.204 $ | 0,03 % |
37.977
-9.819
| -21 % | -168.902 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
412
Put
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
| 652.600 $ | 0,03 % |
25.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
413
Put
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 652.560 $ | 0,03 % |
+12.000
| Neu | +596.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
Put
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 649.800 $ | 0,03 % |
+3.000
| Neu | +647.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 647.791 $ | 0,03 % |
+5.480
| Neu | +632.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| 643.946 $ | 0,03 % |
+6.610
| Neu | +614.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| 641.538 $ | 0,03 % |
+21.406
| Neu | +765.821 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
| 640.991 $ | 0,03 % |
10.215
-990
| -9 % | -69.621 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
419
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| 640.549 $ | 0,02 % |
+4.540
| Neu | +672.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
| 640.131 $ | 0,02 % |
+4.473
| Neu | +709.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 636.633 $ | 0,02 % |
8.390
-5.320
| -39 % | -353.377 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
422
CALL
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 636.250 $ | 0,02 % |
2.500
+2.000
| +400 % | +368.031 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
423
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
| 632.641 $ | 0,02 % |
24.674
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
424
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 631.954 $ | 0,02 % |
+8.220
| Neu | +685.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
NHICW
425
Nicht mehr gelistet
NewHold Investment Corp III Warrants
NHICW
| 630.248 $ | 0,02 % |
300.118
-687
| -0,2 % | -1.001 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .