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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 629.676 $ | 0,02 % |
+6.579
| Neu | +619.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
427
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
| 629.540 $ | 0,02 % |
5.584
-1.756
| -24 % | -213.108 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
428
CALL
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
| 629.400 $ | 0,02 % |
+15.000
| Neu | +439.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
429
Put
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 627.960 $ | 0,02 % |
12.000
+3.000
| +33 % | +187.221 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
430
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 625.024 $ | 0,02 % |
8.920
-8.160
| -48 % | -526.171 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
431
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 622.253 $ | 0,02 % |
2.880
+160
| +6 % | +30.607 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
432
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
| 618.878 $ | 0,02 % |
15.150
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
433
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 616.350 $ | 0,02 % |
2.636
+290
| +12 % | +62.975 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
434
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 613.352 $ | 0,02 % |
28.715
-13.702
| -32 % | -245.540 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
435
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| 611.500 $ | 0,02 % |
+5.850
| Neu | +623.072 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
CALL
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 605.028 $ | 0,02 % |
38.100
+24.500
| +180 % | +379.711 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
437
CALL
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 604.400 $ | 0,02 % |
+1.600
| Neu | +641.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 599.648 $ | 0,02 % |
3.666
+586
| +19 % | +105.485 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
439
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
| 598.821 $ | 0,02 % |
6.630
-1.980
| -23 % | -167.852 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
440
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
| 597.293 $ | 0,02 % |
+23.350
| Neu | +666.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
441
Put
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| 596.712 $ | 0,02 % |
37.600
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
442
CALL
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 594.580 $ | 0,02 % |
3.500
+1.500
| +75 % | +235.615 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
443
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
| 593.168 $ | 0,02 % |
+3.131
| Neu | +464.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
444
CALL
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 591.050 $ | 0,02 % |
+5.000
| Neu | +622.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
Put
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 587.300 $ | 0,02 % |
+5.000
| Neu | +522.896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BBCQ
446
Nicht mehr gelistet
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
| 587.198 $ | 0,02 % |
56.899
-39.500
| -41 % | -409.196 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
447
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
| 584.552 $ | 0,02 % |
22.843
-21.500
| -48 % | -506.205 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
448
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 577.145 $ | 0,02 % |
+500
| Neu | +374.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
| 573.749 $ | 0,02 % |
+23.650
| Neu | +631.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
450
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 570.855 $ | 0,02 % |
+5.030
| Neu | +716.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .