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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 746.776 $ | 0,03 % |
1.931
-1.340
| -41 % | -496.948 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
377
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 742.126 $ | 0,03 % |
5.682
-580
| -9 % | -73.688 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
378
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
| 738.569 $ | 0,03 % |
+10.420
| Neu | +753.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 736.400 $ | 0,03 % |
+1.000
| Neu | +688.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
NatWest
NWG
69,3 Mrd. $
| 730.940 $ | 0,03 % |
41.460
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
381
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
344 Mio. $
| 730.109 $ | 0,03 % |
70.068
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
| 729.439 $ | 0,03 % |
+48.021
| Neu | +689.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
383
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| 727.433 $ | 0,03 % |
11.990
-4.170
| -26 % | -318.340 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
384
Put
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 724.367 $ | 0,03 % |
+4.900
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
385
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 713.823 $ | 0,03 % |
11.504
-6.886
| -37 % | -467.260 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
386
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| 713.394 $ | 0,03 % |
1.894
+1.000
| +112 % | +296.440 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
387
Put
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 712.796 $ | 0,03 % |
314.700
+168.100
| +115 % | +917.574 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
388
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 711.068 $ | 0,03 % |
+38.624
| Neu | +775.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
389
Put
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
| 705.180 $ | 0,03 % |
36.500
+17.000
| +87 % | +328.749 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
390
Put
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
| 698.224 $ | 0,03 % |
30.200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
391
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 694.310 $ | 0,03 % |
1.960
+280
| +17 % | +95.904 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
392
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 687.349 $ | 0,03 % |
+23.435
| Neu | +746.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
CALL
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 686.700 $ | 0,03 % |
+14.000
| Neu | +782.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
CALL
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
| 686.418 $ | 0,03 % |
69.900
+47.400
| +211 % | +579.318 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
395
CALL
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 685.125 $ | 0,03 % |
+4.500
| Neu | +749.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 684.637 $ | 0,03 % |
16.170
-330
| -2 % | -15.481 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
397
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 683.954 $ | 0,03 % |
5.639
-4.610
| -45 % | -513.412 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
398
Put
Enovix
ENVX
546 Mio. $
| 683.482 $ | 0,03 % |
112.600
+100
| +0,1 % | +663 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
399
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 680.693 $ | 0,03 % |
29.429
-8.200
| -22 % | -156.875 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
400
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 678.279 $ | 0,03 % |
17.826
-6.590
| -27 % | -233.577 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .