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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Titan Acquisition Corp Warrants
TACHW
| 873.653 $ | 0,03 % |
1.222.748
+120.155
| +11 % | +57.446 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
327
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 871.373 $ | 0,03 % |
+9.884
| Neu | +712.473 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| 870.067 $ | 0,03 % |
19.910
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
329
Put
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 867.024 $ | 0,03 % |
97.200
+35.000
| +56 % | +338.230 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
330
CALL
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 860.000 $ | 0,03 % |
8.000
-8.000
| -50 % | -831.638 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
331
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 855.313 $ | 0,03 % |
22.084
+18.460
| +509 % | +972.085 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
332
CALL
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 854.700 $ | 0,03 % |
+15.000
| Neu | +797.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 852.954 $ | 0,03 % |
9.145
-168
| -2 % | -15.495 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 851.814 $ | 0,03 % |
+7.400
| Neu | +841.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 849.654 $ | 0,03 % |
12.796
-4.900
| -28 % | -310.374 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
336
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 846.240 $ | 0,03 % |
11.411
-7.694
| -40 % | -585.048 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
337
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 843.732 $ | 0,03 % |
5.933
+170
| +3 % | +28.371 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
338
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| 842.752 $ | 0,03 % |
8.354
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
339
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
245 Mio. $
| 839.803 $ | 0,03 % |
82.253
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
340
Cantor Equity Partners I
CEPO
275 Mio. $
| 836.888 $ | 0,03 % |
+78.803
| Neu | +831.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 835.579 $ | 0,03 % |
25.100
+17.100
| +214 % | +695.596 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
342
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 833.416 $ | 0,03 % |
4.930
+40
| +0,8 % | +6.886 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| 831.342 $ | 0,03 % |
+19.561
| Neu | +793.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 829.632 $ | 0,03 % |
+23.840
| Neu | +823.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
CALL
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 827.600 $ | 0,03 % |
8.000
+7.400
| +1.233 % | +660.543 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
346
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 827.172 $ | 0,03 % |
34.351
-2.770
| -7 % | -72.459 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
347
Put
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
| 825.256 $ | 0,03 % |
34.400
+22.300
| +184 % | +489.057 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
348
RMG ML Sports Holdings Unit
SHOTU
| 821.318 $ | 0,03 % |
+82.214
| Neu | +820.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 820.160 $ | 0,03 % |
4.000
-7.400
| -65 % | -1,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
350
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
| 819.607 $ | 0,03 % |
16.217
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .