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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| 965.383 $ | 0,04 % |
13.219
+5.650
| +75 % | +393.006 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 959.655 $ | 0,04 % |
13.403
+1.750
| +15 % | +130.715 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
303
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
| 959.504 $ | 0,04 % |
6.460
-410
| -6 % | -67.107 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
304
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 958.363 $ | 0,04 % |
+9.442
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 955.701 $ | 0,04 % |
1.340
-390
| -23 % | -256.961 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
306
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 953.290 $ | 0,04 % |
7.010
+1.020
| +17 % | +105.656 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
307
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
| 952.118 $ | 0,04 % |
6.925
-5.660
| -45 % | -556.823 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
308
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 947.052 $ | 0,04 % |
9.480
+3.160
| +50 % | +304.546 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
309
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
| 945.560 $ | 0,04 % |
30.800
+1.300
| +4 % | +36.405 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
310
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 944.177 $ | 0,04 % |
10.293
+580
| +6 % | +52.695 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
311
Cantor Equity Partners VI
CEPS
| 941.949 $ | 0,04 % |
90.834
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
312
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
494 Mio. $
| 935.493 $ | 0,04 % |
82.787
+10.600
| +15 % | +119.817 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
313
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 933.360 $ | 0,04 % |
8.000
-1.500
| -16 % | -204.621 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
314
LENSAR
LNSR
71,3 Mio. $
| 933.300 $ | 0,04 % |
163.450
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
315
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 931.020 $ | 0,04 % |
48.719
+22.119
| +83 % | +389.743 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
316
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
472 Mio. $
| 930.271 $ | 0,04 % |
67.903
+14.273
| +27 % | +193.219 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
317
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 917.132 $ | 0,04 % |
27.070
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
318
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 916.970 $ | 0,04 % |
6.840
-3.200
| -32 % | -428.538 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
319
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
| 900.176 $ | 0,04 % |
177.200
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
320
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 897.120 $ | 0,03 % |
4.000
+2.940
| +277 % | +640.568 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
321
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
223 Mio. $
| 890.644 $ | 0,03 % |
42.331
-36.601
| -46 % | -698.431 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
322
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 888.812 $ | 0,03 % |
4.600
+1.000
| +28 % | +174.378 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
323
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 880.370 $ | 0,03 % |
4.140
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
324
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
| 879.187 $ | 0,03 % |
63.342
+5.170
| +9 % | +75.629 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
325
Put
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| 875.271 $ | 0,03 % |
148.100
+4.600
| +3 % | +24.816 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .