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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
9.123
+3.946
| +76 % | +535.132 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
277
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
14.510
+8.290
| +133 % | +780.421 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
703.959
+150.700
| +27 % | +305.484 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
279
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
104.501
-85.735
| -45 % | -854.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
280
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
18.050
+220
| +1 % | +13.770 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
FCT
281
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
106.858
+89.255
| +507 % | +863.328 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
282
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
36.491
-2.210
| -6 % | -58.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
283
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
1.892
-865
| -31 % | -487.156 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
284
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
520 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
+17.523
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
351 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
286
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
| 998.869 $ | 0,04 % |
9.297
+40
| +0,4 % | +4.010 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
287
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
710 Mio. $
| 994.513 $ | 0,04 % |
118.677
-47.020
| -28 % | -737.720 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
288
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
376 Mio. $
| 993.990 $ | 0,04 % |
99.999
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
289
Idea Acquisition Corp
IACO
437 Mio. $
| 992.328 $ | 0,04 % |
+100.134
| Neu | +989.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 990.000 $ | 0,04 % |
60.000
+31.000
| +107 % | +510.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
291
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 989.744 $ | 0,04 % |
3.868
-940
| -20 % | -223.259 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
292
GDL Fund
GDL
89,3 Mio. $
| 988.136 $ | 0,04 % |
116.663
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
293
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 983.080 $ | 0,04 % |
11.582
-1.800
| -13 % | -151.859 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
294
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 982.240 $ | 0,04 % |
5.962
-1.760
| -23 % | -250.351 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
295
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 979.900 $ | 0,04 % |
+22.970
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 978.687 $ | 0,04 % |
25.172
+9.690
| +63 % | +419.307 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
297
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 974.115 $ | 0,04 % |
+4.500
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWO
298
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 970.152 $ | 0,04 % |
78.175
+53.742
| +220 % | +642.964 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
299
CALL
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 968.240 $ | 0,04 % |
+13.000
| Neu | +910.537 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
168 Mio. $
| 965.928 $ | 0,04 % |
74.589
+9.612
| +15 % | +125.138 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .