CSS LLCs Herzfeld Credit Income Fund HERZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CSS LLC Aktiendetails zu HERZ Fondsaktivität für HERZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	653.204 $	Verkaufen	37.977 -9.819	-21 %	-168.902 $	0,03 %	471
2026 Q1	740.838 $	Kaufen	+47.796	Neu	+839.087 $	0,04 %	422
2025 Q4	–	Verkaufen	-3.365	Geschlossen	-80.094 $	–	1067
2025 Q3	80.094 $	Verkaufen	3.365 -1.975	-37 %	-48.218 $	﹤0,01 %	861
2025 Q2	135.014 $	Kaufen	5.340 +1.439	+37 %	+35.952 $	0,01 %	803
2025 Q1	104.157 $	Verkaufen	3.901 -61.396	-94 %	-1,52 Mio. $	0,01 %	784
2024 Q4	1,52 Mio. $	Verkaufen	65.297 -4.160	-6 %	-100.828 $	0,07 %	228
2024 Q3	1,57 Mio. $	Kaufen	69.457 +2.857	+4 %	+65.809 $	0,07 %	200
2024 Q2	1,57 Mio. $	Verkaufen	66.600 -942	-1 %	-21.944 $	0,08 %	171
2024 Q1	1,65 Mio. $	Kaufen	67.542 +9.315	+16 %	+223.227 $	0,1 %	173
2023 Q4	1,45 Mio. $	Kaufen	58.227 +54.416	+1.428 %	+1,29 Mio. $	0,08 %	183
2023 Q3	108.353 $	Verkaufen	3.811 -14.520	-79 %	-468.231 $	0,01 %	685
2023 Q2	616.287 $	Kaufen	18.331 +472	+3 %	+14.931 $	0,04 %	344
2023 Q1	543.536 $	Kaufen	17.859 +1.752	+11 %	+56.036 $	0,04 %	302
2022 Q4	483.018 $	Verkaufen	16.107 -196	-1 %	-6.322 $	0,03 %	389
2022 Q3	482.000 $	Kaufen	16.303 +2.196	+16 %	+75.762 $	0,02 %	531
2022 Q2	461.000 $	Kaufen	14.107 +2.637	+23 %	+101.542 $	0,02 %	596
2022 Q1	496.000 $	Kaufen	11.470 +214	+2 %	+9.257 $	0,02 %	613
2021 Q4	508.000 $	Kaufen	11.256 +1.751	+18 %	+79.374 $	0,02 %	650
2021 Q3	421.000 $	Kaufen	9.505 +229	+2 %	+10.489 $	0,02 %	689
2021 Q2	451.000 $	Kaufen	9.276 +232	+3 %	+11.253 $	0,02 %	652
2021 Q1	413.000 $	Kaufen	9.044 +136	+2 %	+6.073 $	0,02 %	624
2020 Q4	353.000 $	Kaufen	8.908 +2.465	+38 %	+83.531 $	0,01 %	531
2020 Q3	180.000 $	Kaufen	+6.443	Neu	+184.576 $	0,01 %	583

Weitere Fonds mit HERZ im Portfolio

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,11 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAIM

International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HERZ-Position von CSS LLC: Q2 2026 im Rückblick

CSS LLC verringerte seine Beteiligung an Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) im Q2 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 168.902 $ und hielt danach 37.977 Aktien im Wert von 653.204 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #471.

CSS LLC meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in HERZ und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds HERZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 37.977 Aktien von Herzfeld Credit Income Fund im Wert von 653.204 $.
CSS LLC verkaufte 9.819 Aktien von Herzfeld Credit Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 168.902 $.
Herzfeld Credit Income Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von CSS LLC aus und war dessen Position auf Rang 471.
CSS LLC meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Herzfeld Credit Income Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von CSS LLC in Herzfeld Credit Income Fund erreichte im Q1 2024 mit 1,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds Herzfeld Credit Income Fund.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .