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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.81億
(+23%)
資金フロー
-$3.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.99%
保有額
1,241
新規
296
買い増し
222
減少
222
解消
241
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+$1813万 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+$892万 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+$727万 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+$531万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$523万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 情報技術 | 4.78% |
| 4 | ヘルスケア | 2.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $104万 | 0.04% |
9,123
+3,946
| +76% | +$53.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
277
Zoetis
ZTS
$328億
| $104万 | 0.04% |
14,510
+8,290
| +133% | +$78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
278
Elme Communities
ELME
$1.56億
| $104万 | 0.04% |
703,959
+150,700
| +27% | +$30.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
279
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| $104万 | 0.04% |
104,501
-85,735
| -45% | -$85.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
280
Tyson Foods
TSN
$193億
| $103万 | 0.04% |
18,050
+220
| +1% | +$1.38万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
FCT
281
上場廃止
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| $103万 | 0.04% |
106,858
+89,255
| +507% | +$86.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
282
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $103万 | 0.04% |
36,491
-2,210
| -6% | -$5.89万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
283
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $103万 | 0.04% |
1,892
-865
| -31% | -$48.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
284
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
$5.2億
| $102万 | 0.04% |
+17,523
| 新規 | +$125万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
285
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
$3.51億
| $101万 | 0.04% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
286
AXIS Capital
AXS
$72.7億
| $100万 | 0.04% |
9,297
+40
| +0.4% | +$4,010 |
2024 Q4
6四半期
|
|
287
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
$7.1億
| $99.5万 | 0.04% |
118,677
-47,020
| -28% | -$73.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
288
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
$3.76億
| $99.4万 | 0.04% |
99,999
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
289
Idea Acquisition Corp
IACO
$4.37億
| $99.2万 | 0.04% |
+100,134
| 新規 | +$98.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
290
上場廃止
Select Medical
SEM
| $99万 | 0.04% |
60,000
+31,000
| +107% | +$51.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
291
Expedia Group
EXPE
$347億
| $99万 | 0.04% |
3,868
-940
| -20% | -$22.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
292
GDL Fund
GDL
$8927万
| $98.8万 | 0.04% |
116,663
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
293
GoDaddy
GDDY
$134億
| $98.3万 | 0.04% |
11,582
-1,800
| -13% | -$15.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
294
Toll Brothers
TOL
$123億
| $98.2万 | 0.04% |
5,962
-1,760
| -23% | -$25万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
295
Sanofi
SNY
$973億
| $98万 | 0.04% |
+22,970
| 新規 | +$103万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
296
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $97.9万 | 0.04% |
25,172
+9,690
| +63% | +$41.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
297
プット
Boeing
BA
$1503億
| $97.4万 | 0.04% |
+4,500
| 新規 | +$100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
TWO
298
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $97万 | 0.04% |
78,175
+53,742
| +220% | +$64.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
299
コール
BridgeBio Pharma
BBIO
$130億
| $96.8万 | 0.04% |
+13,000
| 新規 | +$91.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
300
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
$1.68億
| $96.6万 | 0.04% |
74,589
+9,612
| +15% | +$12.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CSS LLCは1,241銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$20.9億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CSS LLCは2026年第2四半期に純額で$3.24億を引き出し、241銘柄のポジションを解消し、222銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $892万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$4526万相当のSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockで、株数は878,227株、評価額は$4526万でした。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.1億でした。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energy Inc 7.375% Corporate Unitsで、推定$1813万相当を減らしました。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$892万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの35%を占めています。
- CSS LLCは2026年第2四半期に新たに296件のポジションを取り、241件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$25.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。