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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
9.123
+3.946
| +76% | +US$ 535 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
14.510
+8.290
| +133% | +US$ 780 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
Elme Communities
ELME
US$ 156 mi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
703.959
+150.700
| +27% | +US$ 305 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
279
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
104.501
-85.735
| -45% | -US$ 854 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
18.050
+220
| +1% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
FCT
281
Deslistada
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
106.858
+89.255
| +507% | +US$ 863 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
36.491
-2.210
| -6% | -US$ 58,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
283
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
1.892
-865
| -31% | -US$ 487 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
284
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$ 520 mi
| US$ 1,02 mi | 0,04% |
+17.523
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
US$ 351 mi
| US$ 1,01 mi | 0,04% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
286
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 999 mil | 0,04% |
9.297
+40
| +0,4% | +US$ 4,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
287
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
US$ 710 mi
| US$ 995 mil | 0,04% |
118.677
-47.020
| -28% | -US$ 738 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
288
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
US$ 376 mi
| US$ 994 mil | 0,04% |
99.999
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
289
Idea Acquisition Corp
IACO
US$ 437 mi
| US$ 992 mil | 0,04% |
+100.134
| Nova | +US$ 989 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 990 mil | 0,04% |
60.000
+31.000
| +107% | +US$ 511 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
291
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 990 mil | 0,04% |
3.868
-940
| -20% | -US$ 223 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
292
GDL Fund
GDL
US$ 89,3 mi
| US$ 988 mil | 0,04% |
116.663
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
293
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 983 mil | 0,04% |
11.582
-1.800
| -13% | -US$ 152 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
294
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 982 mil | 0,04% |
5.962
-1.760
| -23% | -US$ 250 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
295
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
| US$ 980 mil | 0,04% |
+22.970
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 979 mil | 0,04% |
25.172
+9.690
| +63% | +US$ 419 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
297
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 974 mil | 0,04% |
+4.500
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
298
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 970 mil | 0,04% |
78.175
+53.742
| +220% | +US$ 643 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
299
Opção de compra
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13 bi
| US$ 968 mil | 0,04% |
+13.000
| Nova | +US$ 911 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$ 168 mi
| US$ 966 mil | 0,04% |
74.589
+9.612
| +15% | +US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.