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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Put
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 816.120 $ | 0,03 % |
+18.000
| Neu | +815.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
352
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 813.274 $ | 0,03 % |
1.400
-3.400
| -71 % | -1,39 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
353
CALL
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 812.133 $ | 0,03 % |
+2.100
| Neu | +778.799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
354
Put
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 811.980 $ | 0,03 % |
+18.000
| Neu | +650.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
355
Kyivstar Group Warrant
KYIVW
| 809.801 $ | 0,03 % |
+126.334
| Neu | +634.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
337 Mio. $
| 809.039 $ | 0,03 % |
68.679
+43.387
| +172 % | +494.955 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
357
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 808.170 $ | 0,03 % |
19.750
+80
| +0,4 % | +3.171 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
358
Put
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 806.025 $ | 0,03 % |
5.500
+3.000
| +120 % | +543.695 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
359
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 800.215 $ | 0,03 % |
9.689
+6.359
| +191 % | +572.245 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
360
CALL
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 799.960 $ | 0,03 % |
+28.000
| Neu | +764.893 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
CALL
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 797.580 $ | 0,03 % |
12.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
362
Selective Insurance
SIGI
5,31 Mrd. $
| 790.049 $ | 0,03 % |
8.144
-2.410
| -23 % | -208.268 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
363
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 789.895 $ | 0,03 % |
32.175
+11.284
| +54 % | +291.211 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
364
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 787.732 $ | 0,03 % |
18.243
-8.870
| -33 % | -403.443 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
365
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 785.794 $ | 0,03 % |
26.601
+17.002
| +177 % | +456.883 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
366
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
| 784.956 $ | 0,03 % |
4.884
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
367
CALL
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 782.500 $ | 0,03 % |
250.000
-250.000
| -50 % | -624.225 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
368
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 766.196 $ | 0,03 % |
2.472
+1.420
| +135 % | +441.270 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
369
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 765.923 $ | 0,03 % |
16.475
-1.063
| -6 % | -56.969 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
370
AT&T
T
161 Mrd. $
| 765.052 $ | 0,03 % |
36.959
+22.090
| +149 % | +548.267 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
371
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| 763.047 $ | 0,03 % |
11.452
+7.452
| +186 % | +591.245 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
372
Put
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 758.582 $ | 0,03 % |
45.100
+5.000
| +12 % | +84.142 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
373
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 752.336 $ | 0,03 % |
+2.600
| Neu | +743.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| 750.992 $ | 0,03 % |
40.203
+4.790
| +14 % | +110.444 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
375
Cantor Equity Partners IV
CEPF
586 Mio. $
| 747.770 $ | 0,03 % |
71.901
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .