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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
賣權
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$81.6萬 | 0.03% |
+18,000
| 新 | +US$81.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
352
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$81.3萬 | 0.03% |
1,400
-3,400
| -71% | -US$139萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
353
買權
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$81.2萬 | 0.03% |
+2,100
| 新 | +US$77.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
354
賣權
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$81.2萬 | 0.03% |
+18,000
| 新 | +US$65萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
355
Kyivstar Group Warrant
KYIVW
| US$81萬 | 0.03% |
+126,334
| 新 | +US$63.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
356
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$3.37億
| US$80.9萬 | 0.03% |
68,679
+43,387
| +172% | +US$49.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
357
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$80.8萬 | 0.03% |
19,750
+80
| +0.4% | +US$3,171 |
2025 Q3
3個季度
|
|
358
賣權
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$80.6萬 | 0.03% |
5,500
+3,000
| +120% | +US$54.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
359
Hasbro
HAS
US$139億
| US$80萬 | 0.03% |
9,689
+6,359
| +191% | +US$57.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
360
買權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$80萬 | 0.03% |
+28,000
| 新 | +US$76.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
361
買權
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5億
| US$79.8萬 | 0.03% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
362
Selective Insurance
SIGI
US$53.1億
| US$79萬 | 0.03% |
8,144
-2,410
| -23% | -US$20.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
363
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$79萬 | 0.03% |
32,175
+11,284
| +54% | +US$29.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
364
PayPal
PYPL
US$485億
| US$78.8萬 | 0.03% |
18,243
-8,870
| -33% | -US$40.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
365
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$78.6萬 | 0.03% |
26,601
+17,002
| +177% | +US$45.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
366
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
| US$78.5萬 | 0.03% |
4,884
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
367
買權
Xerox
XRX
US$3.24億
| US$78.2萬 | 0.03% |
250,000
-250,000
| -50% | -US$62.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
368
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$76.6萬 | 0.03% |
2,472
+1,420
| +135% | +US$44.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
369
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$76.6萬 | 0.03% |
16,475
-1,063
| -6% | -US$5.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
370
AT&T
T
US$1606億
| US$76.5萬 | 0.03% |
36,959
+22,090
| +149% | +US$54.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
371
Tidewater
TDW
US$39.6億
| US$76.3萬 | 0.03% |
11,452
+7,452
| +186% | +US$59.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
372
賣權
PG&E
PCG
US$393億
| US$75.9萬 | 0.03% |
45,100
+5,000
| +12% | +US$8.41萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
373
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$75.2萬 | 0.03% |
+2,600
| 新 | +US$74.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
374
The Gap Inc
GAP
US$81.2億
| US$75.1萬 | 0.03% |
40,203
+4,790
| +14% | +US$11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
375
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$5.86億
| US$74.8萬 | 0.03% |
71,901
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。