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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Unum
UNM
US$146億
| US$67.7萬 | 0.03% |
7,568
-3,221
| -30% | -US$26.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
402
Versant Media Group
VSNT
US$44.2億
| US$67.5萬 | 0.03% |
18,750
+12,150
| +184% | +US$48.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
403
賣權
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.73億
| US$67.4萬 | 0.03% |
+7,800
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
404
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| US$67.4萬 | 0.03% |
+8,490
| 新 | +US$89.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
405
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$67.4萬 | 0.03% |
+5,710
| 新 | +US$59.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
406
Global Payments
GPN
US$221億
| US$66.7萬 | 0.03% |
9,196
-7,118
| -44% | -US$49萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
407
賣權
Albemarle
ALB
US$113億
| US$66.2萬 | 0.03% |
+4,900
| 新 | +US$86.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
408
Proem Acquisition Corp I
PAAC
US$1.77億
| US$66萬 | 0.03% |
+66,441
| 新 | +US$65.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
409
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$66萬 | 0.03% |
48,743
+3,310
| +7% | +US$3.96萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
410
Brink's
BCO
US$43.1億
| US$65.5萬 | 0.03% |
6,937
+3,624
| +109% | +US$37.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
411
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$3039萬
| US$65.3萬 | 0.03% |
37,977
-9,819
| -21% | -US$16.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
412
賣權
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2億
| US$65.3萬 | 0.03% |
25,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
413
賣權
Roblox
RBLX
US$354億
| US$65.3萬 | 0.03% |
+12,000
| 新 | +US$59.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
414
賣權
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$65萬 | 0.03% |
+3,000
| 新 | +US$64.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
415
Xylem
XYL
US$243億
| US$64.8萬 | 0.03% |
+5,480
| 新 | +US$63.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
416
Toro Company
TTC
US$95.2億
| US$64.4萬 | 0.03% |
+6,610
| 新 | +US$61.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
417
Pegasystems
PEGA
US$56.8億
| US$64.2萬 | 0.03% |
+21,406
| 新 | +US$76.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
418
Commercial Metals
CMC
US$71.9億
| US$64.1萬 | 0.03% |
10,215
-990
| -9% | -US$6.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
419
WEX
WEX
US$62億
| US$64.1萬 | 0.02% |
+4,540
| 新 | +US$67.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
420
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1億
| US$64萬 | 0.02% |
+4,473
| 新 | +US$71萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
421
Best Buy
BBY
US$194億
| US$63.7萬 | 0.02% |
8,390
-5,320
| -39% | -US$35.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
422
買權
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$63.6萬 | 0.02% |
2,500
+2,000
| +400% | +US$36.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
423
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.22億
| US$63.3萬 | 0.02% |
24,674
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
424
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4億
| US$63.2萬 | 0.02% |
+8,220
| 新 | +US$68.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
NHICW
425
已下市
NewHold Investment Corp III Warrants
NHICW
| US$63萬 | 0.02% |
300,118
-687
| -0.2% | -US$1,001 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。