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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
EXL Service
EXLS
US$59.9億
| US$57萬 | 0.02% |
+22,050
| 新 | +US$64.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
452
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$56.9萬 | 0.02% |
+11,963
| 新 | +US$56.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
453
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$56.8萬 | 0.02% |
2,180
-410
| -16% | -US$10.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
454
CNO Financial Group
CNO
US$50.6億
| US$56.7萬 | 0.02% |
11,128
-1,780
| -14% | -US$8.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
455
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$56.3萬 | 0.02% |
+4,280
| 新 | +US$55.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
456
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$56.2萬 | 0.02% |
4,110
+680
| +20% | +US$8.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
457
US Bancorp
USB
US$915億
| US$56.2萬 | 0.02% |
+9,300
| 新 | +US$52.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
458
買權
Newmont
NEM
US$1250億
| US$56萬 | 0.02% |
+6,000
| 新 | +US$65.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
459
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$55.7萬 | 0.02% |
+10,634
| 新 | +US$52.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
460
Stellar V Capital Corp
SVCC
US$2.31億
| US$55.7萬 | 0.02% |
52,797
-700
| -1% | -US$7,358 |
2025 Q1
5個季度
|
|
461
賣權
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$55.6萬 | 0.02% |
22,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
462
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$1.15億
| US$55.5萬 | 0.02% |
34,071
-1,881
| -5% | -US$2.98萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
463
賣權
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$55.1萬 | 0.02% |
37,900
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
464
Morningstar
MORN
US$77.8億
| US$54.9萬 | 0.02% |
3,520
-1,990
| -36% | -US$34.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
465
賣權
已下市
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$54.7萬 | 0.02% |
+41,400
| 新 | +US$49萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
HVII
466
已下市
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| US$54.2萬 | 0.02% |
51,900
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
467
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.14億
| US$54.2萬 | 0.02% |
79,387
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
468
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$54.1萬 | 0.02% |
7,770
+2,470
| +47% | +US$16.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
469
已下市
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$54.1萬 | 0.02% |
40,966
-48,620
| -54% | -US$57.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
470
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$54.1萬 | 0.02% |
+171,250
| 新 | +US$47.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
471
KB Home
KBH
US$26.3億
| US$53.8萬 | 0.02% |
+8,590
| 新 | +US$44.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
472
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.26億
| US$53.7萬 | 0.02% |
7,115
| – | – |
2015 Q3
43個季度
|
|
473
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$53.7萬 | 0.02% |
1,421
+431
| +44% | +US$17.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
474
Planet Labs
PL
US$49.3億
| US$53.4萬 | 0.02% |
16,118
-1,642
| -9% | -US$6.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
475
Deutsche Bank
DB
US$612億
| US$53.1萬 | 0.02% |
15,740
-2,000
| -11% | -US$6.48萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。