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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
賣權
Presidio Production Co
FTW
US$2.95億
| US$48.6萬 | 0.02% |
+40,000
| 新 | +US$45.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
502
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8億
| US$48.1萬 | 0.02% |
8,470
+1,000
| +13% | +US$4.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
503
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$47.9萬 | 0.02% |
5,500
+500
| +10% | +US$4.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
504
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107億
| US$47.6萬 | 0.02% |
+1,700
| 新 | +US$56.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
505
Jena Acquisition Corp II
JENA
US$3.02億
| US$47.5萬 | 0.02% |
45,896
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
506
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$47.4萬 | 0.02% |
8,709
-7,170
| -45% | -US$34.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
507
賣權
Rackspace Technology
RXT
US$7.21億
| US$47.3萬 | 0.02% |
72,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
508
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$47.2萬 | 0.02% |
43,497
-4,443
| -9% | -US$4.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
509
Unifirst Corp
UNF
US$47.6億
| US$46.7萬 | 0.02% |
1,767
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
510
Chewy
CHWY
US$84.3億
| US$46.5萬 | 0.02% |
+23,688
| 新 | +US$53.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
511
賣權
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$46.3萬 | 0.02% |
8,900
+5,900
| +197% | +US$30.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
512
Encompass Health
EHC
US$126億
| US$46.2萬 | 0.02% |
4,570
+320
| +8% | +US$3.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
513
Ball Corp
BALL
US$167億
| US$46.2萬 | 0.02% |
+7,400
| 新 | +US$43.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
514
Broadridge
BR
US$198億
| US$45.9萬 | 0.02% |
+3,350
| 新 | +US$50.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
515
買權
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48億
| US$45.7萬 | 0.02% |
+7,500
| 新 | +US$43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
516
賣權
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$45.7萬 | 0.02% |
+4,000
| 新 | +US$45.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
517
Copart
CPRT
US$258億
| US$45.6萬 | 0.02% |
+16,190
| 新 | +US$52.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
518
賣權
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$45.4萬 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
519
Ryder
R
US$91.4億
| US$45.1萬 | 0.02% |
+1,710
| 新 | +US$41.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
520
買權
AES
AES
US$107億
| US$44.9萬 | 0.02% |
30,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
521
賣權
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130億
| US$44.7萬 | 0.02% |
+6,000
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
522
Axalta
AXTA
US$71.6億
| US$44.5萬 | 0.02% |
13,001
-14,946
| -53% | -US$45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
523
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.2億
| US$44.2萬 | 0.02% |
28,796
-12,182
| -30% | -US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
524
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$43.9萬 | 0.02% |
6,550
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
525
賣權
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| US$43.8萬 | 0.02% |
7,500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。