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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Put
Presidio Production Co
FTW
295 Mio. $
| 486.400 $ | 0,02 % |
+40.000
| Neu | +457.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
502
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
| 481.181 $ | 0,02 % |
8.470
+1.000
| +13 % | +44.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
503
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 479.050 $ | 0,02 % |
5.500
+500
| +10 % | +43.486 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
504
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 475.813 $ | 0,02 % |
+1.700
| Neu | +568.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
505
Jena Acquisition Corp II
JENA
302 Mio. $
| 475.483 $ | 0,02 % |
45.896
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
506
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 473.857 $ | 0,02 % |
8.709
-7.170
| -45 % | -349.091 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
507
Put
Rackspace Technology
RXT
721 Mio. $
| 472.772 $ | 0,02 % |
72.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
508
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 471.507 $ | 0,02 % |
43.497
-4.443
| -9 % | -45.703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
509
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
| 467.301 $ | 0,02 % |
1.767
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
510
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| 465.469 $ | 0,02 % |
+23.688
| Neu | +537.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
Put
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 462.800 $ | 0,02 % |
8.900
+5.900
| +197 % | +305.032 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
512
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
| 461.936 $ | 0,02 % |
4.570
+320
| +8 % | +33.140 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
513
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 461.760 $ | 0,02 % |
+7.400
| Neu | +435.056 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
514
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 458.782 $ | 0,02 % |
+3.350
| Neu | +505.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
515
CALL
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
| 457.425 $ | 0,02 % |
+7.500
| Neu | +429.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Put
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 456.720 $ | 0,02 % |
+4.000
| Neu | +456.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
517
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 456.396 $ | 0,02 % |
+16.190
| Neu | +522.838 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
518
Put
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 454.050 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
519
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 451.047 $ | 0,02 % |
+1.710
| Neu | +417.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
520
CALL
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 448.596 $ | 0,02 % |
30.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
521
Put
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 446.880 $ | 0,02 % |
+6.000
| Neu | +420.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
| 444.894 $ | 0,02 % |
13.001
-14.946
| -53 % | -449.516 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
523
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,02 Mrd. $
| 442.019 $ | 0,02 % |
28.796
-12.182
| -30 % | -175.228 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
524
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| 438.719 $ | 0,02 % |
6.550
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
525
Put
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| 438.300 $ | 0,02 % |
7.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .