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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| 437.116 $ | 0,02 % |
3.856
-8.212
| -68 % | -814.425 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
527
Put
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
| 434.520 $ | 0,02 % |
+6.000
| Neu | +364.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| 432.040 $ | 0,02 % |
3.500
+690
| +25 % | +80.286 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
529
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 431.909 $ | 0,02 % |
2.769
+502
| +22 % | +72.584 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
530
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 430.358 $ | 0,02 % |
+3.060
| Neu | +384.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 430.047 $ | 0,02 % |
+1.590
| Neu | +412.537 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
532
Put
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
| 429.177 $ | 0,02 % |
+74.900
| Neu | +381.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 427.623 $ | 0,02 % |
+1.050
| Neu | +443.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
| 427.506 $ | 0,02 % |
3.680
+760
| +26 % | +90.328 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
535
CALL
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 426.600 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +446.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 426.144 $ | 0,02 % |
6.900
-9.130
| -57 % | -551.081 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
537
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 419.773 $ | 0,02 % |
+2.300
| Neu | +480.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
538
Nicht mehr gelistet
First Seacoast Bancorp
FSEA
| 419.645 $ | 0,02 % |
+24.890
| Neu | +372.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 419.504 $ | 0,02 % |
+8.630
| Neu | +392.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| 419.261 $ | 0,02 % |
331.431
+251.492
| +315 % | +261.904 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
541
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 415.951 $ | 0,02 % |
1.260
-200
| -14 % | -60.613 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
542
CALL
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 415.840 $ | 0,02 % |
+4.000
| Neu | +474.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Put
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 415.077 $ | 0,02 % |
113.100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
544
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 414.420 $ | 0,02 % |
3.000
+2.340
| +355 % | +285.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
545
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 412.029 $ | 0,02 % |
8.471
+744
| +10 % | +32.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
546
Metals Acquisition Corp II Warrants
MTAL.WS
| 410.012 $ | 0,02 % |
+372.738
| Neu | +340.384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Put
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
| 409.959 $ | 0,02 % |
45.100
+2.500
| +6 % | +23.740 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
548
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
| 409.584 $ | 0,02 % |
+9.660
| Neu | +446.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
| 406.433 $ | 0,02 % |
5.264
-1.720
| -25 % | -142.360 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
550
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 403.302 $ | 0,02 % |
+5.589
| Neu | +409.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .