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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| 364.315 $ | 0,01 % |
+6.670
| Neu | +398.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
577
European Equity Fund
EEA
70 Mio. $
| 363.924 $ | 0,01 % |
33.099
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
578
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 363.299 $ | 0,01 % |
1.380
-3.040
| -69 % | -714.938 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
579
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 363.277 $ | 0,01 % |
10.338
+880
| +9 % | +32.400 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
580
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 362.641 $ | 0,01 % |
2.380
+710
| +43 % | +103.730 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
581
CALL
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 357.600 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +331.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
582
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 356.848 $ | 0,01 % |
430
-240
| -36 % | -203.027 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
583
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 355.553 $ | 0,01 % |
13.473
-42.460
| -76 % | -1,13 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
584
Put
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
| 355.440 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +348.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
585
Nuveen Global High Income Fund
JGH
318 Mio. $
| 354.301 $ | 0,01 % |
27.832
-1.000
| -3 % | -12.689 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
586
FS Specialty Lending Fund
FSSL
864 Mio. $
| 353.455 $ | 0,01 % |
31.700
+4.700
| +17 % | +55.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
587
Muzero Acquisition Corp Unit
MUZEU
| 351.400 $ | 0,01 % |
35.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
588
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 349.286 $ | 0,01 % |
4.570
-3.670
| -45 % | -257.840 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
589
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
645 Mio. $
| 347.863 $ | 0,01 % |
27.008
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
590
Korea Fund
KF
224 Mio. $
| 346.869 $ | 0,01 % |
4.612
-5.043
| -52 % | -325.176 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
591
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 345.800 $ | 0,01 % |
+2.800
| Neu | +301.155 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
Put
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| 345.600 $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +372.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
Put
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 343.143 $ | 0,01 % |
53.700
+13.700
| +34 % | +81.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
TWO
594
Put
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 342.516 $ | 0,01 % |
27.600
+7.500
| +37 % | +89.729 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
595
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 341.198 $ | 0,01 % |
850
+250
| +42 % | +93.057 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
596
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 334.460 $ | 0,01 % |
+7.230
| Neu | +298.566 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
597
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| 333.736 $ | 0,01 % |
7.688
-407
| -5 % | -18.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
598
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Warrant
ATIIW
11,4 Mio. $
| 332.248 $ | 0,01 % |
151.718
-335.901
| -69 % | -596.762 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
599
CALL
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| 331.740 $ | 0,01 % |
174.600
+69.400
| +66 % | +119.410 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
600
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 330.606 $ | 0,01 % |
6.636
-13.430
| -67 % | -660.678 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .