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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
+6.670
| Nova | +US$ 398 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
European Equity Fund
EEA
US$ 70 mi
| US$ 364 mil | 0,01% |
33.099
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
578
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
1.380
-3.040
| -69% | -US$ 715 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
579
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
10.338
+880
| +9% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
580
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
2.380
+710
| +43% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
581
Opção de compra
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
582
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
430
-240
| -36% | -US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
583
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
13.473
-42.460
| -76% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
584
Opção de venda
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,2 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$ 318 mi
| US$ 354 mil | 0,01% |
27.832
-1.000
| -3% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
586
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 864 mi
| US$ 353 mil | 0,01% |
31.700
+4.700
| +17% | +US$ 55,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
587
Muzero Acquisition Corp Unit
MUZEU
| US$ 351 mil | 0,01% |
35.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
588
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
4.570
-3.670
| -45% | -US$ 258 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
589
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 645 mi
| US$ 348 mil | 0,01% |
27.008
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
590
Korea Fund
KF
US$ 224 mi
| US$ 347 mil | 0,01% |
4.612
-5.043
| -52% | -US$ 325 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
591
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 346 mil | 0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Opção de venda
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 372 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
Opção de venda
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
53.700
+13.700
| +34% | +US$ 81,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWO
594
Opção de venda
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 343 mil | 0,01% |
27.600
+7.500
| +37% | +US$ 89,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
595
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
850
+250
| +42% | +US$ 93,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
596
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
+7.230
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
597
NCR Atleos
NATL
US$ 3,39 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
7.688
-407
| -5% | -US$ 18,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
598
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Warrant
ATIIW
US$ 11,4 mi
| US$ 332 mil | 0,01% |
151.718
-335.901
| -69% | -US$ 597 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
599
Opção de compra
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
174.600
+69.400
| +66% | +US$ 119 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
600
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
6.636
-13.430
| -67% | -US$ 661 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.