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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Darling Ingredients
DAR
US$96.8億
| US$36.4萬 | 0.01% |
+6,670
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
577
European Equity Fund
EEA
US$6996萬
| US$36.4萬 | 0.01% |
33,099
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
578
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$36.3萬 | 0.01% |
1,380
-3,040
| -69% | -US$71.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
579
Antero Resources
AR
US$119億
| US$36.3萬 | 0.01% |
10,338
+880
| +9% | +US$3.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
580
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$36.3萬 | 0.01% |
2,380
+710
| +43% | +US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
581
買權
Unum
UNM
US$146億
| US$35.8萬 | 0.01% |
+4,000
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
582
Emcor
EME
US$318億
| US$35.7萬 | 0.01% |
430
-240
| -36% | -US$20.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
583
Invesco
IVZ
US$125億
| US$35.6萬 | 0.01% |
13,473
-42,460
| -76% | -US$113萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
584
賣權
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$35.5萬 | 0.01% |
+4,000
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
585
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$3.18億
| US$35.4萬 | 0.01% |
27,832
-1,000
| -3% | -US$1.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
586
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.64億
| US$35.3萬 | 0.01% |
31,700
+4,700
| +17% | +US$5.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
587
Muzero Acquisition Corp Unit
MUZEU
| US$35.1萬 | 0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
588
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$34.9萬 | 0.01% |
4,570
-3,670
| -45% | -US$25.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
589
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.45億
| US$34.8萬 | 0.01% |
27,008
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
590
Korea Fund
KF
US$2.24億
| US$34.7萬 | 0.01% |
4,612
-5,043
| -52% | -US$32.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
591
已下市
Nuvalent
NUVL
| US$34.6萬 | 0.01% |
+2,800
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
592
賣權
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$34.6萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$37.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
593
賣權
Under Armour
UAA
US$20.4億
| US$34.3萬 | 0.01% |
53,700
+13,700
| +34% | +US$8.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
TWO
594
賣權
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$34.3萬 | 0.01% |
27,600
+7,500
| +37% | +US$8.97萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
595
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$34.1萬 | 0.01% |
850
+250
| +42% | +US$9.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
596
Smurfit Westrock
SW
US$216億
| US$33.4萬 | 0.01% |
+7,230
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
597
NCR Atleos
NATL
US$33.9億
| US$33.4萬 | 0.01% |
7,688
-407
| -5% | -US$1.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
598
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Warrant
ATIIW
US$1144萬
| US$33.2萬 | 0.01% |
151,718
-335,901
| -69% | -US$59.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
599
買權
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26億
| US$33.2萬 | 0.01% |
174,600
+69,400
| +66% | +US$11.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
600
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$33.1萬 | 0.01% |
6,636
-13,430
| -67% | -US$66.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。