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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$40萬 | 0.02% |
18,878
-3,010
| -14% | -US$6.96萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
552
Thayer Ventures Acquisition Corporation II
TVAI
US$2.84億
| US$39.8萬 | 0.02% |
38,600
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
553
賣權
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1億
| US$39.7萬 | 0.02% |
28,400
+900
| +3% | +US$1.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
554
賣權
Sunrun
RUN
US$17.6億
| US$39.6萬 | 0.02% |
29,600
-30,000
| -50% | -US$40.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
555
Stifel
SF
US$102億
| US$39.6萬 | 0.02% |
+5,670
| 新 | +US$42.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
556
PVH
PVH
US$39.1億
| US$39.4萬 | 0.02% |
5,301
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
557
已下市
Stellar Bancorp
STEL
| US$39.3萬 | 0.02% |
+10,000
| 新 | +US$37.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
558
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$39.3萬 | 0.02% |
8,920
-12,980
| -59% | -US$57.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
559
Warner Music
WMG
US$164億
| US$39.1萬 | 0.02% |
+14,450
| 新 | +US$43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
560
Inflection Point Acquisition Corp VI Warrant
IPFXW
| US$39.1萬 | 0.02% |
+208,054
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
561
已下市
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$39萬 | 0.02% |
+39,574
| 新 | +US$34.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$38.8萬 | 0.02% |
11,260
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
563
Sunoco
SUN
US$138億
| US$38.2萬 | 0.01% |
5,654
-500
| -8% | -US$3.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
564
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$38.1萬 | 0.01% |
4,073
-2,590
| -39% | -US$19.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
565
買權
H&R Block
HRB
US$59.6億
| US$38.1萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
566
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.95億
| US$37.8萬 | 0.01% |
14,068
+100
| +0.7% | +US$2,600 |
2025 Q3
3個季度
|
|
567
Lisata Therapeutics
LSTA
US$1113萬
| US$37.5萬 | 0.01% |
110,422
+48,524
| +78% | +US$17.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
568
買權
Haemonetics
HAE
US$53.8億
| US$37.5萬 | 0.01% |
+5,000
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
569
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
US$1.52億
| US$37.4萬 | 0.01% |
36,789
-13,211
| -26% | -US$13.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
570
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.8億
| US$37萬 | 0.01% |
12,306
-2,000
| -14% | -US$5.52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
571
買權
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$36.9萬 | 0.01% |
+4,000
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
572
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$36.8萬 | 0.01% |
2,088
-2,390
| -53% | -US$49.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
573
買權
Permian Resources
PR
US$206億
| US$36.8萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$40.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
574
買權
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$36.7萬 | 0.01% |
+12,500
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
575
American International
AIG
US$422億
| US$36.5萬 | 0.01% |
4,900
-450
| -8% | -US$3.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。