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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 400.025 $ | 0,02 % |
18.878
-3.010
| -14 % | -69.581 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
552
Thayer Ventures Acquisition Corporation II
TVAI
284 Mio. $
| 398.352 $ | 0,02 % |
38.600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
553
Put
CMB.TECH NV
CMBT
5,01 Mrd. $
| 397.316 $ | 0,02 % |
28.400
+900
| +3 % | +12.969 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
554
Put
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 396.048 $ | 0,02 % |
29.600
-30.000
| -50 % | -404.793 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
555
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 395.596 $ | 0,02 % |
+5.670
| Neu | +422.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 393.653 $ | 0,02 % |
5.301
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
557
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 393.200 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +376.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 392.748 $ | 0,02 % |
8.920
-12.980
| -59 % | -570.772 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
559
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
| 391.162 $ | 0,02 % |
+14.450
| Neu | +429.812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
560
Inflection Point Acquisition Corp VI Warrant
IPFXW
| 391.142 $ | 0,02 % |
+208.054
| Neu | +318.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 390.200 $ | 0,02 % |
+39.574
| Neu | +345.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 388.470 $ | 0,02 % |
11.260
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
563
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 381.645 $ | 0,01 % |
5.654
-500
| -8 % | -33.230 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
564
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 381.477 $ | 0,01 % |
4.073
-2.590
| -39 % | -195.524 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
565
CALL
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 380.800 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +348.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
566
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
695 Mio. $
| 377.866 $ | 0,01 % |
14.068
+100
| +0,7 % | +2.600 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
567
Lisata Therapeutics
LSTA
11,1 Mio. $
| 375.435 $ | 0,01 % |
110.422
+48.524
| +78 % | +172.745 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
568
CALL
Haemonetics
HAE
5,38 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +321.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
569
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
152 Mio. $
| 373.776 $ | 0,01 % |
36.789
-13.211
| -26 % | -133.808 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
570
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,88 Mrd. $
| 369.549 $ | 0,01 % |
12.306
-2.000
| -14 % | -55.229 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
571
CALL
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 369.080 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +364.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 368.449 $ | 0,01 % |
2.088
-2.390
| -53 % | -492.783 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
573
CALL
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 368.200 $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +401.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
574
CALL
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 366.625 $ | 0,01 % |
+12.500
| Neu | +398.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 365.197 $ | 0,01 % |
4.900
-450
| -8 % | -34.200 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .