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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
The SPAC and New Issue ETF
SPCK
8,1 Mio. $
| 329.430 $ | 0,01 % |
14.997
-1.014
| -6 % | -22.413 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
602
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 327.067 $ | 0,01 % |
+23.530
| Neu | +317.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 326.861 $ | 0,01 % |
+27.913
| Neu | +294.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
604
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 325.714 $ | 0,01 % |
+2.230
| Neu | +321.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
605
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
| 325.315 $ | 0,01 % |
1.917
-1.150
| -37 % | -207.618 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
606
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 324.454 $ | 0,01 % |
6.973
-3.990
| -36 % | -178.171 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
607
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 324.180 $ | 0,01 % |
+3.340
| Neu | +315.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
608
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| 321.346 $ | 0,01 % |
6.200
-5.970
| -49 % | -302.638 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
609
Put
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 320.952 $ | 0,01 % |
+12.900
| Neu | +302.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
610
Put
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
| 320.400 $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +320.758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
611
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
| 320.135 $ | 0,01 % |
3.785
+260
| +7 % | +21.024 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
612
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 319.930 $ | 0,01 % |
+2.600
| Neu | +346.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
613
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 318.671 $ | 0,01 % |
+2.360
| Neu | +416.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
614
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 318.087 $ | 0,01 % |
+940
| Neu | +320.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
615
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 314.438 $ | 0,01 % |
+1.590
| Neu | +321.502 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Launch Two Acquisition Corp Warrant
LPBBW
| 313.272 $ | 0,01 % |
907.771
-42.602
| -4 % | -8.491 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
617
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 311.943 $ | 0,01 % |
+1.110
| Neu | +305.901 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
| 311.086 $ | 0,01 % |
+2.725
| Neu | +327.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| 307.629 $ | 0,01 % |
+2.570
| Neu | +298.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
620
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 306.020 $ | 0,01 % |
+2.860
| Neu | +314.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
621
CALL
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 304.850 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +281.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
622
CALL
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 302.700 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
623
Put
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
| 302.400 $ | 0,01 % |
40.000
-75.700
| -65 % | -567.727 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
624
CALL
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +280.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
625
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 297.463 $ | 0,01 % |
+1.530
| Neu | +349.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .