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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
CALL
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 265.680 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +338.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
652
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
| 263.699 $ | 0,01 % |
8.570
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
653
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
| 259.529 $ | 0,01 % |
7.490
-28.193
| -79 % | -857.549 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
654
Put
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 257.615 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +241.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
655
CALL
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 257.418 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +267.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| 257.141 $ | 0,01 % |
4.634
-22.016
| -83 % | -1,34 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
657
Translational Development Acquisition Corp Warrants
TDACW
9,8 Mio. $
| 256.360 $ | 0,01 % |
179.902
-402.135
| -69 % | -403.542 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
658
CALL
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 255.324 $ | 0,01 % |
1.200
-6.300
| -84 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
659
Put
Kodiak AI
KDK
271 Mio. $
| 254.000 $ | 0,01 % |
50.000
+17.500
| +54 % | +130.926 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
660
CALL
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 252.100 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +245.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
661
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 249.053 $ | 0,01 % |
6.501
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
662
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
362 Mio. $
| 248.616 $ | 0,01 % |
+3.842
| Neu | +219.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
663
Iris Acquisition Corp II
IRAB
| 248.250 $ | 0,01 % |
+25.000
| Neu | +248.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
664
Put
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 247.225 $ | 0,01 % |
27.500
+10.000
| +57 % | +91.792 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
665
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 246.982 $ | 0,01 % |
16.905
-7.930
| -32 % | -110.884 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
666
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 244.127 $ | 0,01 % |
1.007
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
667
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
| 243.923 $ | 0,01 % |
13.086
-1.800
| -12 % | -31.886 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
668
Velos Acquisition I Corp Warrant
VLOSW
| 242.915 $ | 0,01 % |
656.527
-31.601
| -5 % | -10.918 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
669
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
174 Mio. $
| 241.937 $ | 0,01 % |
31.339
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
670
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 241.213 $ | 0,01 % |
5.059
-4.480
| -47 % | -207.618 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
671
New Germany Fund
GF
168 Mio. $
| 239.583 $ | 0,01 % |
20.906
-7.355
| -26 % | -85.753 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
672
CALL
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| 239.400 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +232.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
673
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| 238.589 $ | 0,01 % |
8.714
-800
| -8 % | -18.035 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
674
LightWave Acquisition Corp
LWAC
311 Mio. $
| 238.290 $ | 0,01 % |
+23.316
| Neu | +237.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
NHIC
675
Nicht mehr gelistet
NewHold Investment Corp III
NHIC
| 238.284 $ | 0,01 % |
21.881
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .