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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Opção de compra
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 339 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
652
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
8.570
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
653
Teradata
TDC
US$ 2,82 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
7.490
-28.193
| -79% | -US$ 858 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
654
Opção de venda
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
655
Opção de compra
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+300
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
656
Tenaris
TS
US$ 30 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
4.634
-22.016
| -83% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
657
Translational Development Acquisition Corp Warrants
TDACW
US$ 9,8 mi
| US$ 256 mil | 0,01% |
179.902
-402.135
| -69% | -US$ 404 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
658
Opção de compra
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
1.200
-6.300
| -84% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
659
Opção de venda
Kodiak AI
KDK
US$ 271 mi
| US$ 254 mil | 0,01% |
50.000
+17.500
| +54% | +US$ 131 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
660
Opção de compra
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
661
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
6.501
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
662
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$ 362 mi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+3.842
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
663
Iris Acquisition Corp II
IRAB
| US$ 248 mil | 0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
664
Opção de venda
Neogen
NEOG
US$ 2,58 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
27.500
+10.000
| +57% | +US$ 91,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
665
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
16.905
-7.930
| -32% | -US$ 111 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
666
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
1.007
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
667
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 244 mil | 0,01% |
13.086
-1.800
| -12% | -US$ 31,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
668
Velos Acquisition I Corp Warrant
VLOSW
| US$ 243 mil | 0,01% |
656.527
-31.601
| -5% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
669
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
US$ 174 mi
| US$ 242 mil | 0,01% |
31.339
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
670
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
5.059
-4.480
| -47% | -US$ 208 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
New Germany Fund
GF
US$ 168 mi
| US$ 240 mil | 0,01% |
20.906
-7.355
| -26% | -US$ 85,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
672
Opção de compra
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
673
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,15 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
8.714
-800
| -8% | -US$ 18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
674
LightWave Acquisition Corp
LWAC
US$ 311 mi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+23.316
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
NHIC
675
Deslistada
NewHold Investment Corp III
NHIC
| US$ 238 mil | 0,01% |
21.881
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.