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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Opção de compra
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 342 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
627
Opção de venda
Twenty One Capital Inc
XXI
US$ 1,95 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
60.000
+45.100
| +303% | +US$ 317 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
628
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
+17.048
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TRLV
629
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$ 1,93 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
+29.875
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
630
Deslistada
KORE Group Holdings
KORE
| US$ 292 mil | 0,01% |
31.612
+591
| +2% | +US$ 5,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
631
Valaris
VAL
US$ 5,92 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
4.000
+1.000
| +33% | +US$ 93,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
632
Opção de compra
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
633
Maximus
MMS
US$ 3,22 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
5.245
+697
| +15% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
634
Opção de compra
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
635
Opção de compra
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
636
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
+9.825
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
638
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
+1.248
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
639
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
2.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
640
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
+1.440
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
641
ReNew
RNW
US$ 2,51 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
43.800
+26.000
| +146% | +US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
642
Opção de compra
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
643
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 989 mi
| US$ 272 mil | 0,01% |
30.100
+1.400
| +5% | +US$ 11,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
HONA
644
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
+1.225
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
645
Opção de compra
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
Wen Acquisition Corp Warrant
WENNW
| US$ 270 mil | 0,01% |
761.739
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
647
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 895 mi
| US$ 270 mil | 0,01% |
+12.960
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
648
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
5.010
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
649
Opção de compra
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
650
Central and Eastern Europe Fund
CEE
US$ 122 mi
| US$ 267 mil | 0,01% |
12.996
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.