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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$4.81억
(+23%)
자금 흐름
-US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
1,241
신규
296
증가
222
축소
222
청산됨
241
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884만 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813만 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892만 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727만 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 금융 | 7.88% |
| 3 | 정보기술 | 4.78% |
| 4 | 건강관리 | 2.61% |
| 5 | 산업재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
콜옵션
PVH
PVH
US$39.1억
| US$29.7만 | 0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
627
풋옵션
Twenty One Capital Inc
XXI
US$19.5억
| US$29.7만 | 0.01% |
60,000
+45,100
| +303% | +US$31.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
628
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$29.5만 | 0.01% |
+17,048
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TRLV
629
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$19.3억
| US$29.4만 | 0.01% |
+29,875
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
630
상장폐지됨
KORE Group Holdings
KORE
| US$29.2만 | 0.01% |
31,612
+591
| +2% | +US$5.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
631
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$29만 | 0.01% |
4,000
+1,000
| +33% | +US$9.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
632
콜옵션
Penumbra
PEN
US$126억
| US$28.4만 | 0.01% |
900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
633
Maximus
MMS
US$32.2억
| US$28.2만 | 0.01% |
5,245
+697
| +15% | +US$4.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
634
콜옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$28.1만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
635
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$28.1만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
636
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$28만 | 0.01% |
+9,825
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
637
콜옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$28만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
638
Honeywell
HON
US$670억
| US$27.9만 | 0.01% |
+1,248
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
639
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$27.8만 | 0.01% |
2,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
640
Danaher
DHR
US$1610억
| US$27.4만 | 0.01% |
+1,440
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
641
ReNew
RNW
US$25.1억
| US$27.4만 | 0.01% |
43,800
+26,000
| +146% | +US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
642
콜옵션
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$27.2만 | 0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
643
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.9억
| US$27.2만 | 0.01% |
30,100
+1,400
| +5% | +US$1.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
HONA
644
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$27.1만 | 0.01% |
+1,225
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
645
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$27.1만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
646
Wen Acquisition Corp Warrant
WENNW
| US$27만 | 0.01% |
761,739
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
647
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$8.95억
| US$27만 | 0.01% |
+12,960
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
648
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$26.9만 | 0.01% |
5,010
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
649
콜옵션
Lear
LEA
US$59.2억
| US$26.8만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
650
Central and Eastern Europe Fund
CEE
US$1.22억
| US$26.7만 | 0.01% |
12,996
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CSS LLC는 US$25.7억 상당의 1,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.9억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.24억을 회수했으며, 241개 포지션을 청산하고 222개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$892만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock에 US$4526만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock으로, US$4526만 상당의 878,227주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units이며, 추정 감소액은 US$1813만예요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$892만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 35%를 차지해요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 241개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.