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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
買權
PVH
PVH
US$39.1億
| US$29.7萬 | 0.01% |
+4,000
| 新 | +US$34.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
627
賣權
Twenty One Capital Inc
XXI
US$19.5億
| US$29.7萬 | 0.01% |
60,000
+45,100
| +303% | +US$31.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
628
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$29.5萬 | 0.01% |
+17,048
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TRLV
629
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$19.3億
| US$29.4萬 | 0.01% |
+29,875
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
630
已下市
KORE Group Holdings
KORE
| US$29.2萬 | 0.01% |
31,612
+591
| +2% | +US$5,424 |
2025 Q4
2個季度
|
|
631
Valaris
VAL
US$59.2億
| US$29萬 | 0.01% |
4,000
+1,000
| +33% | +US$9.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
632
買權
Penumbra
PEN
US$126億
| US$28.4萬 | 0.01% |
900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
633
Maximus
MMS
US$32.2億
| US$28.2萬 | 0.01% |
5,245
+697
| +15% | +US$4.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
634
買權
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1億
| US$28.1萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
635
買權
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$28.1萬 | 0.01% |
+1,000
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
636
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$28萬 | 0.01% |
+9,825
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
637
買權
Citigroup
C
US$2084億
| US$28萬 | 0.01% |
+2,000
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
638
Honeywell
HON
US$670億
| US$27.9萬 | 0.01% |
+1,248
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
639
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$27.8萬 | 0.01% |
2,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
640
Danaher
DHR
US$1610億
| US$27.4萬 | 0.01% |
+1,440
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
641
ReNew
RNW
US$25.1億
| US$27.4萬 | 0.01% |
43,800
+26,000
| +146% | +US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
642
買權
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$27.2萬 | 0.01% |
+5,000
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
643
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.9億
| US$27.2萬 | 0.01% |
30,100
+1,400
| +5% | +US$1.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
HONA
644
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$27.1萬 | 0.01% |
+1,225
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
645
買權
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$27.1萬 | 0.01% |
+2,000
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
646
Wen Acquisition Corp Warrant
WENNW
| US$27萬 | 0.01% |
761,739
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
647
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$8.95億
| US$27萬 | 0.01% |
+12,960
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
648
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$26.9萬 | 0.01% |
5,010
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
649
買權
Lear
LEA
US$59.2億
| US$26.8萬 | 0.01% |
+2,000
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
650
Central and Eastern Europe Fund
CEE
US$1.22億
| US$26.7萬 | 0.01% |
12,996
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。