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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
買權
Transmedics
TMDX
US$24.5億
| US$26.6萬 | 0.01% |
+4,000
| 新 | +US$33.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
652
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7億
| US$26.4萬 | 0.01% |
8,570
| – | – |
2018 Q2
32個季度
|
|
653
Teradata
TDC
US$28.2億
| US$26萬 | 0.01% |
7,490
-28,193
| -79% | -US$85.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
654
賣權
Applovin
APP
US$891億
| US$25.8萬 | 0.01% |
+500
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
655
買權
Lumentum
LITE
US$747億
| US$25.7萬 | 0.01% |
+300
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
656
Tenaris
TS
US$300億
| US$25.7萬 | 0.01% |
4,634
-22,016
| -83% | -US$134萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
657
Translational Development Acquisition Corp Warrants
TDACW
US$983萬
| US$25.6萬 | 0.01% |
179,902
-402,135
| -69% | -US$40.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
658
買權
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$25.5萬 | 0.01% |
1,200
-6,300
| -84% | -US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
659
賣權
Kodiak AI
KDK
US$2.71億
| US$25.4萬 | 0.01% |
50,000
+17,500
| +54% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
660
買權
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$25.2萬 | 0.01% |
+5,000
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
661
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$24.9萬 | 0.01% |
6,501
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
662
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$3.62億
| US$24.9萬 | 0.01% |
+3,842
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
663
Iris Acquisition Corp II
IRAB
| US$24.8萬 | 0.01% |
+25,000
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
664
賣權
Neogen
NEOG
US$25.8億
| US$24.7萬 | 0.01% |
27,500
+10,000
| +57% | +US$9.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
665
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$24.7萬 | 0.01% |
16,905
-7,930
| -32% | -US$11.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
666
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$24.4萬 | 0.01% |
1,007
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
667
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33億
| US$24.4萬 | 0.01% |
13,086
-1,800
| -12% | -US$3.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
668
Velos Acquisition I Corp Warrant
VLOSW
| US$24.3萬 | 0.01% |
656,527
-31,601
| -5% | -US$1.09萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
669
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
US$1.74億
| US$24.2萬 | 0.01% |
31,339
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
670
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$24.1萬 | 0.01% |
5,059
-4,480
| -47% | -US$20.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
671
New Germany Fund
GF
US$1.68億
| US$24萬 | 0.01% |
20,906
-7,355
| -26% | -US$8.58萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
672
買權
AGCO
AGCO
US$72.6億
| US$23.9萬 | 0.01% |
+2,000
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
673
Riot Platforms
RIOT
US$51.5億
| US$23.9萬 | 0.01% |
8,714
-800
| -8% | -US$1.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
674
LightWave Acquisition Corp
LWAC
US$3.11億
| US$23.8萬 | 0.01% |
+23,316
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
NHIC
675
已下市
NewHold Investment Corp III
NHIC
| US$23.8萬 | 0.01% |
21,881
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。