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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
The SPAC and New Issue ETF
SPCK
US$810萬
| US$32.9萬 | 0.01% |
14,997
-1,014
| -6% | -US$2.24萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
602
Ford
F
US$496億
| US$32.7萬 | 0.01% |
+23,530
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
603
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$32.7萬 | 0.01% |
+27,913
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
604
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$32.6萬 | 0.01% |
+2,230
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
605
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4億
| US$32.5萬 | 0.01% |
1,917
-1,150
| -37% | -US$20.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
606
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$32.4萬 | 0.01% |
6,973
-3,990
| -36% | -US$17.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
607
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$32.4萬 | 0.01% |
+3,340
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
608
Portland General Electric
POR
US$51.9億
| US$32.1萬 | 0.01% |
6,200
-5,970
| -49% | -US$30.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
609
賣權
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$32.1萬 | 0.01% |
+12,900
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
610
賣權
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66億
| US$32萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
611
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$32萬 | 0.01% |
3,785
+260
| +7% | +US$2.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
612
Guidewire Software
GWRE
US$138億
| US$32萬 | 0.01% |
+2,600
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
613
Albemarle
ALB
US$113億
| US$31.9萬 | 0.01% |
+2,360
| 新 | +US$41.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
614
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$31.8萬 | 0.01% |
+940
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
615
ITT
ITT
US$177億
| US$31.4萬 | 0.01% |
+1,590
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
616
Launch Two Acquisition Corp Warrant
LPBBW
| US$31.3萬 | 0.01% |
907,771
-42,602
| -4% | -US$8,491 |
2024 Q4
6個季度
|
|
617
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$31.2萬 | 0.01% |
+1,110
| 新 | +US$30.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
618
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5億
| US$31.1萬 | 0.01% |
+2,725
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
619
AGCO
AGCO
US$72.6億
| US$30.8萬 | 0.01% |
+2,570
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
620
CRH
CRH
US$556億
| US$30.6萬 | 0.01% |
+2,860
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
621
買權
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$30.5萬 | 0.01% |
+5,000
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
622
買權
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$30.3萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
623
賣權
QuantumScape Corp
QS
US$24.8億
| US$30.2萬 | 0.01% |
40,000
-75,700
| -65% | -US$56.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
624
買權
US Bancorp
USB
US$915億
| US$30.2萬 | 0.01% |
+5,000
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
625
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$29.7萬 | 0.01% |
+1,530
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。