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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
賣權
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$23.8萬 | 0.01% |
+5,000
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
677
CACI
CACI
US$136億
| US$23.6萬 | 0.01% |
+510
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
678
Oceanhawk Acquisition Corp Rights
OHACR
| US$23.6萬 | 0.01% |
+227,000
| 新 | +US$6.09萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
679
買權
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$23.6萬 | 0.01% |
+2,000
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
680
買權
Macy's
M
US$62.7億
| US$23.6萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
681
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3億
| US$23.2萬 | 0.01% |
+40,400
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
682
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.42億
| US$23.2萬 | 0.01% |
32,516
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
683
賣權
Tempus AI
TEM
US$118億
| US$23.2萬 | 0.01% |
+4,000
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
684
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4億
| US$23.2萬 | 0.01% |
26,500
+14,500
| +121% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
685
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1518萬
| US$23萬 | 0.01% |
834,613
-49,152
| -6% | -US$1.34萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
686
賣權
Unity
U
US$178億
| US$22.9萬 | 0.01% |
8,000
-4,500
| -36% | -US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
687
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7億
| US$22.8萬 | 0.01% |
+9,200
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
688
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$22.5萬 | 0.01% |
400
-1,600
| -80% | -US$97.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
689
IBM
IBM
US$2187億
| US$22.5萬 | 0.01% |
+800
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
690
賣權
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$22.4萬 | 0.01% |
+4,000
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
691
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
US$1514萬
| US$22.3萬 | 0.01% |
293,744
+77,370
| +36% | +US$6.01萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
692
買權
Universal Health Services
UHS
US$109億
| US$22.3萬 | 0.01% |
+1,500
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
693
買權
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$21.8萬 | 0.01% |
3,000
-3,000
| -50% | -US$22.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
694
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+14,984
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
695
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$21.6萬 | 0.01% |
480
+130
| +37% | +US$6.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
696
Albertsons Companies
ACI
US$63.5億
| US$21.5萬 | 0.01% |
15,911
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
697
CF Industries
CF
US$183億
| US$21.5萬 | 0.01% |
1,988
-4,390
| -69% | -US$51.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
698
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$21.4萬 | 0.01% |
+550
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
699
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$21.4萬 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
700
賣權
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$21.3萬 | 0.01% |
2,100
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。