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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Put
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 237.650 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +225.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| 236.263 $ | 0,01 % |
+510
| Neu | +260.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
678
Oceanhawk Acquisition Corp Rights
OHACR
| 236.080 $ | 0,01 % |
+227.000
| Neu | +60.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
679
CALL
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 235.960 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +208.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
680
CALL
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 235.500 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
681
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
| 231.896 $ | 0,01 % |
+40.400
| Neu | +173.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
682
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
342 Mio. $
| 231.839 $ | 0,01 % |
32.516
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
683
Put
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
| 231.720 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +200.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
| 231.610 $ | 0,01 % |
26.500
+14.500
| +121 % | +139.420 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
685
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
15,2 Mio. $
| 229.519 $ | 0,01 % |
834.613
-49.152
| -6 % | -13.379 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
686
Put
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 228.640 $ | 0,01 % |
8.000
-4.500
| -36 % | -119.708 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
687
Genco Shipping & Trading
GNK
1,07 Mrd. $
| 227.976 $ | 0,01 % |
+9.200
| Neu | +222.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
688
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 225.316 $ | 0,01 % |
400
-1.600
| -80 % | -978.370 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
689
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 224.968 $ | 0,01 % |
+800
| Neu | +201.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
690
Put
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 224.040 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +243.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
691
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
15,1 Mio. $
| 223.246 $ | 0,01 % |
293.744
+77.370
| +36 % | +60.101 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
692
CALL
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 223.035 $ | 0,01 % |
+1.500
| Neu | +243.805 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
693
CALL
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 218.490 $ | 0,01 % |
3.000
-3.000
| -50 % | -225.802 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
694
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 218.017 $ | 0,01 % |
+14.984
| Neu | +211.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
695
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 216.470 $ | 0,01 % |
480
+130
| +37 % | +66.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
696
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| 215.276 $ | 0,01 % |
15.911
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
697
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 215.221 $ | 0,01 % |
1.988
-4.390
| -69 % | -517.386 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
698
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 214.440 $ | 0,01 % |
+550
| Neu | +232.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
699
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 214.200 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
700
Put
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 213.465 $ | 0,01 % |
2.100
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .