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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VRXAW
726
Veraxa Biotech AG Warrants
VRXAW
402.270 $
| 176.578 $ | 0,01 % |
+1.600.882
| Neu | +282.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
727
Put
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
| 176.400 $ | 0,01 % |
30.000
+10.000
| +50 % | +69.537 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
728
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 175.550 $ | 0,01 % |
1.727
-3.200
| -65 % | -318.829 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
729
CMB.TECH NV
CMBT
5,01 Mrd. $
| 175.434 $ | 0,01 % |
12.540
-1.800
| -13 % | -25.938 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
730
Put
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
| 173.775 $ | 0,01 % |
7.723
-4.844
| -39 % | -112.871 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
731
Put
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
| 172.200 $ | 0,01 % |
+30.000
| Neu | +128.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
732
CALL
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 169.050 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +172.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
733
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
586 Mio. $
| 168.596 $ | 0,01 % |
+13.019
| Neu | +169.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
734
Twenty One Capital Inc
XXI
1,95 Mrd. $
| 168.300 $ | 0,01 % |
+34.000
| Neu | +238.619 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
735
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| 167.321 $ | 0,01 % |
+121.247
| Neu | +141.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
736
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
| 165.990 $ | 0,01 % |
+1.868
| Neu | +162.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
737
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 162.509 $ | 0,01 % |
7.360
-1.000
| -12 % | -22.920 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
738
Idea Acquisition Corp Units
IACOU
| 160.762 $ | 0,01 % |
16.044
-183.956
| -92 % | -1,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
739
Put
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
15,2 Mio. $
| 159.629 $ | 0,01 % |
51.000
-20.600
| -29 % | -5.607 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
740
American Drive Acquisition Co
ADAC
289 Mio. $
| 159.308 $ | 0,01 % |
15.899
-97.799
| -86 % | -975.115 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
741
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
530 Mio. $
| 156.132 $ | 0,01 % |
+10.614
| Neu | +156.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
742
CALL
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 154.160 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +157.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
743
Put
Fluence Energy
FLNC
830 Mio. $
| 153.076 $ | 0,01 % |
+7.700
| Neu | +143.228 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
744
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
477 Mio. $
| 152.288 $ | 0,01 % |
10.262
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
745
CALL
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 150.800 $ | 0,01 % |
2.900
+1.900
| +190 % | +98.231 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
746
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
| 149.280 $ | 0,01 % |
+48.000
| Neu | +98.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
747
CoinShares PLC Warrants
CSHRW
8,69 Mio. $
| 148.035 $ | 0,01 % |
+198.705
| Neu | +231.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
748
CALL
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 146.190 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
749
CALL
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 146.100 $ | 0,01 % |
10.000
-9.000
| -47 % | -125.846 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
750
CALL
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 145.266 $ | 0,01 % |
+21.300
| Neu | +130.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .