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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VRXAW
726
Veraxa Biotech AG Warrants
VRXAW
US$ 402 mil
| US$ 177 mil | 0,01% |
+1.600.882
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
727
Opção de venda
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 176 mil | 0,01% |
30.000
+10.000
| +50% | +US$ 69,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
728
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
1.727
-3.200
| -65% | -US$ 319 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
729
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,01 bi
| US$ 175 mil | 0,01% |
12.540
-1.800
| -13% | -US$ 25,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
730
Opção de venda
Beyond Meat
BYND
US$ 118 mi
| US$ 174 mil | 0,01% |
7.723
-4.844
| -39% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
731
Opção de venda
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
732
Opção de compra
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 169 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
733
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$ 586 mi
| US$ 169 mil | 0,01% |
+13.019
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
734
Twenty One Capital Inc
XXI
US$ 1,95 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
+34.000
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
735
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| US$ 167 mil | 0,01% |
+121.247
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
736
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,2 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
+1.868
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
737
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
7.360
-1.000
| -12% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
738
Idea Acquisition Corp Units
IACOU
| US$ 161 mil | 0,01% |
16.044
-183.956
| -92% | -US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
739
Opção de venda
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 15,2 mi
| US$ 160 mil | 0,01% |
51.000
-20.600
| -29% | -US$ 5,61 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
American Drive Acquisition Co
ADAC
US$ 289 mi
| US$ 159 mil | 0,01% |
15.899
-97.799
| -86% | -US$ 975 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
741
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 530 mi
| US$ 156 mil | 0,01% |
+10.614
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
743
Opção de venda
Fluence Energy
FLNC
US$ 830 mi
| US$ 153 mil | 0,01% |
+7.700
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
744
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$ 477 mi
| US$ 152 mil | 0,01% |
10.262
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
745
Opção de compra
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 151 mil | 0,01% |
2.900
+1.900
| +190% | +US$ 98,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
Deslistada
Open Lending Corp
LPRO
| US$ 149 mil | 0,01% |
+48.000
| Nova | +US$ 98,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
747
CoinShares PLC Warrants
CSHRW
US$ 8,69 mi
| US$ 148 mil | 0,01% |
+198.705
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Opção de compra
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
749
Opção de compra
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
10.000
-9.000
| -47% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
750
Opção de compra
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
+21.300
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.