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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$4.81억
(+23%)
자금 흐름
-US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
1,241
신규
296
증가
222
축소
222
청산됨
241
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884만 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813만 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892만 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727만 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 금융 | 7.88% |
| 3 | 정보기술 | 4.78% |
| 4 | 건강관리 | 2.61% |
| 5 | 산업재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VRXAW
726
Veraxa Biotech AG Warrants
VRXAW
US$40.2만
| US$17.7만 | 0.01% |
+1,600,882
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
727
풋옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$17.6만 | 0.01% |
30,000
+10,000
| +50% | +US$6.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
728
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$17.6만 | 0.01% |
1,727
-3,200
| -65% | -US$31.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
729
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1억
| US$17.5만 | 0.01% |
12,540
-1,800
| -13% | -US$2.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
730
풋옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
| US$17.4만 | 0.01% |
7,723
-4,844
| -39% | -US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
731
풋옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$17.2만 | 0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
732
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$16.9만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
733
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.86억
| US$16.9만 | 0.01% |
+13,019
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
734
Twenty One Capital Inc
XXI
US$19.5억
| US$16.8만 | 0.01% |
+34,000
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
735
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| US$16.7만 | 0.01% |
+121,247
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
736
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$16.6만 | 0.01% |
+1,868
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
737
GameStop
GME
US$135억
| US$16.3만 | 0.01% |
7,360
-1,000
| -12% | -US$2.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
738
Idea Acquisition Corp Units
IACOU
| US$16.1만 | 0.01% |
16,044
-183,956
| -92% | -US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
739
풋옵션
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1518만
| US$16만 | 0.01% |
51,000
-20,600
| -29% | -US$5.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
740
American Drive Acquisition Co
ADAC
US$2.89억
| US$15.9만 | 0.01% |
15,899
-97,799
| -86% | -US$97.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
741
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3억
| US$15.6만 | 0.01% |
+10,614
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
742
콜옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$15.4만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
743
풋옵션
Fluence Energy
FLNC
US$8.3억
| US$15.3만 | 0.01% |
+7,700
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
744
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$4.77억
| US$15.2만 | 0.01% |
10,262
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
745
콜옵션
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$15.1만 | 0.01% |
2,900
+1,900
| +190% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
746
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$14.9만 | 0.01% |
+48,000
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
747
CoinShares PLC Warrants
CSHRW
US$869만
| US$14.8만 | 0.01% |
+198,705
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
748
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$14.6만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
749
콜옵션
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$14.6만 | 0.01% |
10,000
-9,000
| -47% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
750
콜옵션
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$14.5만 | 0.01% |
+21,300
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CSS LLC는 US$25.7억 상당의 1,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.9억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.24억을 회수했으며, 241개 포지션을 청산하고 222개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$892만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock에 US$4526만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock으로, US$4526만 상당의 878,227주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units이며, 추정 감소액은 US$1813만예요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$892만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 35%를 차지해요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 241개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.