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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VRXAW
726
Veraxa Biotech AG Warrants
VRXAW
US$40.2萬
| US$17.7萬 | 0.01% |
+1,600,882
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
727
賣權
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$17.6萬 | 0.01% |
30,000
+10,000
| +50% | +US$6.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
728
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$17.6萬 | 0.01% |
1,727
-3,200
| -65% | -US$31.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
729
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1億
| US$17.5萬 | 0.01% |
12,540
-1,800
| -13% | -US$2.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
730
賣權
Beyond Meat
BYND
US$1.18億
| US$17.4萬 | 0.01% |
7,723
-4,844
| -39% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
731
賣權
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3億
| US$17.2萬 | 0.01% |
+30,000
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
732
買權
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$16.9萬 | 0.01% |
+1,000
| 新 | +US$17.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
733
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.86億
| US$16.9萬 | 0.01% |
+13,019
| 新 | +US$16.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
734
Twenty One Capital Inc
XXI
US$19.5億
| US$16.8萬 | 0.01% |
+34,000
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
735
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| US$16.7萬 | 0.01% |
+121,247
| 新 | +US$14.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
736
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$16.6萬 | 0.01% |
+1,868
| 新 | +US$16.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
737
GameStop
GME
US$135億
| US$16.3萬 | 0.01% |
7,360
-1,000
| -12% | -US$2.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
738
Idea Acquisition Corp Units
IACOU
| US$16.1萬 | 0.01% |
16,044
-183,956
| -92% | -US$184萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
739
賣權
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1518萬
| US$16萬 | 0.01% |
51,000
-20,600
| -29% | -US$5,607 |
2026 Q1
1季度
|
|
740
American Drive Acquisition Co
ADAC
US$2.89億
| US$15.9萬 | 0.01% |
15,899
-97,799
| -86% | -US$97.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
741
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3億
| US$15.6萬 | 0.01% |
+10,614
| 新 | +US$15.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
742
買權
General Motors
GM
US$737億
| US$15.4萬 | 0.01% |
+2,000
| 新 | +US$15.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
743
賣權
Fluence Energy
FLNC
US$8.3億
| US$15.3萬 | 0.01% |
+7,700
| 新 | +US$14.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
744
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$4.77億
| US$15.2萬 | 0.01% |
10,262
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
745
買權
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$15.1萬 | 0.01% |
2,900
+1,900
| +190% | +US$9.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
746
已下市
Open Lending Corp
LPRO
| US$14.9萬 | 0.01% |
+48,000
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
747
CoinShares PLC Warrants
CSHRW
US$869萬
| US$14.8萬 | 0.01% |
+198,705
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
748
買權
Coinbase
COIN
US$457億
| US$14.6萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
749
買權
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$14.6萬 | 0.01% |
10,000
-9,000
| -47% | -US$12.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
750
買權
Aurora
AUR
US$97.4億
| US$14.5萬 | 0.01% |
+21,300
| 新 | +US$13萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。