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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Newbury Street II Acquisition Corp Warrant
NTWOW
US$690萬
| US$11萬 | ﹤0.01% |
443,780
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
777
Coinbase
COIN
US$457億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
747
+293
| +65% | +US$5.29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
778
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
779
Keystone Acquisition Corp Warrants
KEYYW
US$532萬
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
+238,875
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
780
買權
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$2.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
781
Insulet
PODD
US$97.9億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
+680
| 新 | +US$11.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
782
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$9.42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
783
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
US$468萬
| US$10萬 | ﹤0.01% |
217,838
+185,503
| +574% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
784
Rithm Acquisition Corp Warrants
RAC.WS
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
144,866
-100
| -0.1% | -US$62 |
2025 Q2
4個季度
|
|
785
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
US$397萬
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
1,102,812
+278,255
| +34% | +US$8.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
786
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
2,922
-59,889
| -95% | -US$244萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
787
賣權
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$9.33萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
788
賣權
Axcelis
ACLS
US$33.5億
| US$9.47萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$7.42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
789
Stellar V Capital Corp Warrant
SVCCW
| US$9.4萬 | ﹤0.01% |
335,762
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
790
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
US$697萬
| US$9.4萬 | ﹤0.01% |
+110,548
| 新 | +US$12.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
791
買權
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$9.37萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$7.55萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
792
TRG Latin America Acquisitions Corp Rights
TRGSR
| US$9.36萬 | ﹤0.01% |
+53,325
| 新 | +US$1.08萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
793
買權
Leidos
LDOS
US$157億
| US$9.27萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
794
cbdMD
YCBD
US$399萬
| US$9.26萬 | ﹤0.01% |
137,621
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
795
賣權
Opendoor
OPEN
US$20.6億
| US$9.24萬 | ﹤0.01% |
20,000
-29,400
| -60% | -US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
796
買權
Synchrony
SYF
US$240億
| US$9.13萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$8.81萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
797
Gyrodyne
GYRO
US$974萬
| US$9.07萬 | ﹤0.01% |
14,803
| – | – |
2015 Q2
44個季度
|
|
798
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$8.83萬 | ﹤0.01% |
119,286
-31,474
| -21% | -US$3.94萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
799
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$8.69萬 | ﹤0.01% |
+401
| 新 | +US$8.66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
800
買權
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$8.64萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$9.31萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。