Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Newbury Street II Acquisition Corp Warrant
NTWOW
6,9 Mio. $
| 109.791 $ | ﹤0,01 % |
443.780
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
777
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 109.204 $ | ﹤0,01 % |
747
+293
| +65 % | +52.893 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
778
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 105.882 $ | ﹤0,01 % |
+2.100
| Neu | +103.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
779
Keystone Acquisition Corp Warrants
KEYYW
5,32 Mio. $
| 105.081 $ | ﹤0,01 % |
+238.875
| Neu | +97.963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
780
CALL
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 104.316 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+200
| +20 % | +29.032 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
781
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 103.530 $ | ﹤0,01 % |
+680
| Neu | +113.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
782
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 101.928 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +94.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
783
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
4,68 Mio. $
| 100.205 $ | ﹤0,01 % |
217.838
+185.503
| +574 % | +123.452 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
784
Rithm Acquisition Corp Warrants
RAC.WS
| 98.509 $ | ﹤0,01 % |
144.866
-100
| -0,1 % | -62 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
785
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
3,97 Mio. $
| 98.379 $ | ﹤0,01 % |
1.102.812
+278.255
| +34 % | +89.765 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
786
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 97.274 $ | ﹤0,01 % |
2.922
-59.889
| -95 % | -2,44 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
787
Put
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 94.950 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +93.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
788
Put
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
| 94.725 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +74.177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
789
Stellar V Capital Corp Warrant
SVCCW
| 94.014 $ | ﹤0,01 % |
335.762
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
790
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
6,97 Mio. $
| 93.966 $ | ﹤0,01 % |
+110.548
| Neu | +120.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
791
CALL
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 93.660 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +75.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
792
TRG Latin America Acquisitions Corp Rights
TRGSR
| 93.639 $ | ﹤0,01 % |
+53.325
| Neu | +10.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
793
CALL
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 92.673 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +119.505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
794
cbdMD
YCBD
3,99 Mio. $
| 92.619 $ | ﹤0,01 % |
137.621
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
795
Put
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
| 92.400 $ | ﹤0,01 % |
20.000
-29.400
| -60 % | -140.697 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
796
CALL
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 91.260 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +88.137 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
797
Gyrodyne
GYRO
9,7 Mio. $
| 90.668 $ | ﹤0,01 % |
14.803
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
798
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| 88.283 $ | ﹤0,01 % |
119.286
-31.474
| -21 % | -39.450 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
799
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 86.857 $ | ﹤0,01 % |
+401
| Neu | +86.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
800
CALL
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| 86.400 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +93.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .