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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Put
Borr Drilling
BORR
1,4 Mrd. $
| 144.550 $ | 0,01 % |
35.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
752
CALL
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 142.642 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +131.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
753
Goldgroup Mining
GORO
573 Mio. $
| 137.577 $ | 0,01 % |
+27.297
| Neu | +149.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
754
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 135.430 $ | 0,01 % |
+1.450
| Neu | +157.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
755
CALL
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 131.178 $ | 0,01 % |
200
-4.900
| -96 % | -2,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
756
CALL
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +137.180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
757
Bluerock Acquisition Corp Warrants
BLRKW
| 129.629 $ | 0,01 % |
288.064
+153.597
| +114 % | +51.532 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
758
Put
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
| 128.138 $ | 0,01 % |
15.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
759
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 126.025 $ | ﹤0,01 % |
+2.067
| Neu | +116.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TMSWW
760
Teamshares Inc Warrants
TMSWW
| 123.855 $ | ﹤0,01 % |
+83.686
| Neu | +139.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
761
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
72 Mio. $
| 122.740 $ | ﹤0,01 % |
18.485
-2.000
| -10 % | -12.476 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
762
Eagle Nuclear Energy Corp Warrants
NUCLW
6,32 Mio. $
| 120.766 $ | ﹤0,01 % |
+83.287
| Neu | +153.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ETSS
763
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
200 Mio. $
| 118.869 $ | ﹤0,01 % |
+12.007
| Neu | +118.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
764
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| 118.686 $ | ﹤0,01 % |
73.810
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
765
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
50,1 Mio. $
| 118.297 $ | ﹤0,01 % |
+90.998
| Neu | +79.687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
766
Put
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 117.360 $ | ﹤0,01 % |
24.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
767
Nicht mehr gelistet
Emerald Holding
EEX
| 116.086 $ | ﹤0,01 % |
+23.033
| Neu | +111.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
768
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 115.429 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +74.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
769
CALL
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 114.300 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +135.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
770
CALL
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
| 112.710 $ | ﹤0,01 % |
+7.800
| Neu | +119.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
771
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
| 111.656 $ | ﹤0,01 % |
+2.661
| Neu | +77.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
772
Yext
YEXT
683 Mio. $
| 111.581 $ | ﹤0,01 % |
23.893
-85.000
| -78 % | -329.953 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
773
Andretti Acquisition Corp II Warrant
POLEW
| 111.212 $ | ﹤0,01 % |
529.585
-1.644
| -0,3 % | -310 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
774
Fifth Era Acquisition Corp I Rights
FERAR
| 110.495 $ | ﹤0,01 % |
33.473
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
775
Bluerock Homes Trust
BHM
33,1 Mio. $
| 109.881 $ | ﹤0,01 % |
12.209
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .