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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Opção de venda
Borr Drilling
BORR
US$ 1,4 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
35.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
752
Opção de compra
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 143 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 132 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
753
Goldgroup Mining
GORO
US$ 573 mi
| US$ 138 mil | 0,01% |
+27.297
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
754
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
+1.450
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
755
Opção de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 131 mil | 0,01% |
200
-4.900
| -96% | -US$ 2,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
756
Opção de compra
ADT
ADT
US$ 5,02 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
Bluerock Acquisition Corp Warrants
BLRKW
| US$ 130 mil | 0,01% |
288.064
+153.597
| +114% | +US$ 51,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
758
Opção de venda
PureCycle Technologies
PCT
US$ 617 mi
| US$ 128 mil | 0,01% |
15.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
759
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
+2.067
| Nova | +US$ 116 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TMSWW
760
Teamshares Inc Warrants
TMSWW
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
+83.686
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
761
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$ 72 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
18.485
-2.000
| -10% | -US$ 12,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
762
Eagle Nuclear Energy Corp Warrants
NUCLW
US$ 6,32 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
+83.287
| Nova | +US$ 153 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETSS
763
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
US$ 200 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
+12.007
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
764
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
73.810
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
765
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
US$ 50,1 mi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+90.998
| Nova | +US$ 79,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
766
Opção de venda
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
24.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
767
Deslistada
Emerald Holding
EEX
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+23.033
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 75 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
769
Opção de compra
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 136 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
770
Opção de compra
International Money Express
IMXI
US$ 311 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+7.800
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,6 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+2.661
| Nova | +US$ 78 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
772
Yext
YEXT
US$ 683 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
23.893
-85.000
| -78% | -US$ 330 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
773
Andretti Acquisition Corp II Warrant
POLEW
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
529.585
-1.644
| -0,3% | -US$ 310 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
774
Fifth Era Acquisition Corp I Rights
FERAR
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
33.473
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
775
Bluerock Homes Trust
BHM
US$ 33,1 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
12.209
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.