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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 85,7 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 82 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
802
LightWave Acquisition Corp Warrants
LWACW
US$ 1,1 mi
| US$ 84,7 mil | ﹤0,01% |
273.373
+2.887
| +1% | +US$ 701 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
803
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 84,7 mil | ﹤0,01% |
35.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
GP-Act III Acquisition Corp Warrants
GPATW
| US$ 83,9 mil | ﹤0,01% |
441.672
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
805
M3-Brigade Acquisition VI Corp Warrant
MBVIW
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
207.248
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
FACWW
806
Factorial Energy Inc Warrant
FACWW
US$ 9,11 mi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
60.299
-48.336
| -44% | -US$ 63,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
807
Opção de compra
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 81,6 mil | ﹤0,01% |
1.000
-6.000
| -86% | -US$ 392 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
808
FIGX Capital Acquisition Corp Warrant
FIGXW
US$ 905 mil
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
289.368
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
809
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 78,9 mil | ﹤0,01% |
1.486
-5.534
| -79% | -US$ 316 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
810
Opção de venda
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
+12.400
| Nova | +US$ 105 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
Opção de compra
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$ 873 mi
| US$ 77,8 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
812
Launch One Acquisition Corp Warrant
LPAAW
| US$ 77,1 mil | ﹤0,01% |
405.424
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
813
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 73,3 mil | ﹤0,01% |
5.478
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
814
Oyster Enterprises II Acquisition Corp Rights
OYSER
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
66.340
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
BBCQW
815
Deslistada
Bleichroeder Acquisition Corp II Warrants
BBCQW
| US$ 72,7 mil | ﹤0,01% |
33.333
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
816
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 72,5 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 62,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
ITHAX Acquisition Corp III Warrants
ITHAW
| US$ 71,2 mil | ﹤0,01% |
296.855
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
818
Lake Superior Acquisition Corp Rights
LKSPR
| US$ 69,9 mil | ﹤0,01% |
66.545
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
819
Idea Acquisition Corp Warrants
IACOW
| US$ 69,7 mil | ﹤0,01% |
+204.944
| Nova | +US$ 71,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
820
Opção de compra
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 67,7 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 59,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Deslistada
Olaplex Holdings
OLPX
| US$ 67,6 mil | ﹤0,01% |
+33.000
| Nova | +US$ 67,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Priority Technology Holdings
PRTH
US$ 645 mi
| US$ 66,7 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
823
Opção de venda
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 66,6 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
824
Pioneer Acquisition I Corp Warrants
PACHW
US$ 1,51 mi
| US$ 65,8 mil | ﹤0,01% |
305.019
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
825
Gesher Acquisition Corp II Warrants
GSHRW
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
226.262
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.