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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$ 873 mi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 71,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
ADS-TEC Energy Warrant
ADSEW
| US$ 41,6 mil | ﹤0,01% |
33.306
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
853
Trailblazer Acquisition Corp Warrant
BLZRW
US$ 2,57 mi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
97.794
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
854
Insight Digital Partners II Warrants
DYORW
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
125.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
855
Opção de compra
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
1.400
-900
| -39% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
856
ChampionsGate Acquisition Corp Rights
CHPGR
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
34.142
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
857
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,11 bi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
12.701
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
858
AA Mission Acquisition Corp II Warrants
YCY.WS
| US$ 37,1 mil | ﹤0,01% |
168.833
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
859
Highview Merger Corp Warrants
HVMCW
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
105.075
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
860
New Providence Acquisition Corp III Warrants
NPACW
US$ 1,71 mi
| US$ 36,6 mil | ﹤0,01% |
130.766
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
861
Bit Digital
BTBT
US$ 346 mi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
862
Kodiak AI
KDK
US$ 271 mi
| US$ 35,6 mil | ﹤0,01% |
7.000
-25.132
| -78% | -US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
Roman DBDR Acquisition Corp II Warrants
DRDBW
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
140.625
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
864
Vine Hill Capital Investment Corp II Warrants
VHCPW
US$ 2,65 mi
| US$ 34,3 mil | ﹤0,01% |
72.877
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
865
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 34,2 mil | ﹤0,01% |
5.014
-12.407
| -71% | -US$ 75,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
866
Blue Water Acquisition Corp III Warrant
BLUWW
US$ 3,25 mi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
89.333
-23.686
| -21% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
867
Evotec
EVO
US$ 490 mi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
12.100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
868
X3 Acquisition Corp Warrant
XCBEW
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
869
Collective Acquisition Corp Warrants
CCAQW
US$ 2,15 mi
| US$ 33,1 mil | ﹤0,01% |
84.900
-15.100
| -15% | -US$ 5,04 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
870
Opção de venda
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 33 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
871
QDRO Acquisition Corp Warrant
QADRW
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
+111.952
| Nova | +US$ 29,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
872
Oxley Bridge Acquisition Ltd Warrants
OBAWW
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
147.591
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
FACT II Acquisition Corp Warrant
FACTW
US$ 1,58 mi
| US$ 29,6 mil | ﹤0,01% |
49.400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
874
Drugs Made In America Acquisition Corp Rights
DMAAR
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
31.250
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
875
Globa Terra Acquisition Corp Warrants
GTERW
US$ 829 mil
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
301.600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.