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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.81億
(+23%)
資金フロー
-$3.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.99%
保有額
1,241
新規
296
買い増し
222
減少
222
解消
241
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+$1813万 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+$892万 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+$727万 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+$531万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$523万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 情報技術 | 4.78% |
| 4 | ヘルスケア | 2.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fundrise Innovation Fund
VCX
$8.73億
| $4.32万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$7.15万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
852
ADS-TEC Energy Warrant
ADSEW
| $4.16万 | ﹤0.01% |
33,306
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
853
Trailblazer Acquisition Corp Warrant
BLZRW
$257万
| $3.94万 | ﹤0.01% |
97,794
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
854
Insight Digital Partners II Warrants
DYORW
| $3.83万 | ﹤0.01% |
125,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
855
コール
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $3.73万 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -$2.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
856
ChampionsGate Acquisition Corp Rights
CHPGR
| $3.73万 | ﹤0.01% |
34,142
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
857
ZoomInfo Technologies
GTM
$11.1億
| $3.72万 | ﹤0.01% |
12,701
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
858
AA Mission Acquisition Corp II Warrants
YCY.WS
| $3.71万 | ﹤0.01% |
168,833
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
859
Highview Merger Corp Warrants
HVMCW
| $3.68万 | ﹤0.01% |
105,075
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
860
New Providence Acquisition Corp III Warrants
NPACW
$171万
| $3.66万 | ﹤0.01% |
130,766
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
861
Bit Digital
BTBT
$3.46億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
862
Kodiak AI
KDK
$2.71億
| $3.56万 | ﹤0.01% |
7,000
-25,132
| -78% | -$18.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
863
Roman DBDR Acquisition Corp II Warrants
DRDBW
| $3.46万 | ﹤0.01% |
140,625
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
864
Vine Hill Capital Investment Corp II Warrants
VHCPW
$265万
| $3.43万 | ﹤0.01% |
72,877
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
865
Aurora
AUR
$97.4億
| $3.42万 | ﹤0.01% |
5,014
-12,407
| -71% | -$7.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
866
Blue Water Acquisition Corp III Warrant
BLUWW
$325万
| $3.39万 | ﹤0.01% |
89,333
-23,686
| -21% | -$9,910 |
2025 Q3
3四半期
|
|
867
Evotec
EVO
$4.9億
| $3.39万 | ﹤0.01% |
12,100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
868
X3 Acquisition Corp Warrant
XCBEW
| $3.38万 | ﹤0.01% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
869
Collective Acquisition Corp Warrants
CCAQW
$215万
| $3.31万 | ﹤0.01% |
84,900
-15,100
| -15% | -$5,043 |
2025 Q2
4四半期
|
|
870
プット
上場廃止
Select Medical
SEM
| $3.3万 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$3.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
871
QDRO Acquisition Corp Warrant
QADRW
| $3.25万 | ﹤0.01% |
+111,952
| 新規 | +$2.95万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
872
Oxley Bridge Acquisition Ltd Warrants
OBAWW
| $3.2万 | ﹤0.01% |
147,591
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
873
FACT II Acquisition Corp Warrant
FACTW
$158万
| $2.96万 | ﹤0.01% |
49,400
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
874
Drugs Made In America Acquisition Corp Rights
DMAAR
| $2.75万 | ﹤0.01% |
31,250
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
875
Globa Terra Acquisition Corp Warrants
GTERW
$82.9万
| $2.71万 | ﹤0.01% |
301,600
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CSS LLCは1,241銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$20.9億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CSS LLCは2026年第2四半期に純額で$3.24億を引き出し、241銘柄のポジションを解消し、222銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $892万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$4526万相当のSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockで、株数は878,227株、評価額は$4526万でした。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.1億でした。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energy Inc 7.375% Corporate Unitsで、推定$1813万相当を減らしました。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$892万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの35%を占めています。
- CSS LLCは2026年第2四半期に新たに296件のポジションを取り、241件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$25.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。