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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$4.81억
(+23%)
자금 흐름
-US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
1,241
신규
296
증가
222
축소
222
청산됨
241
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884만 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813만 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892만 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727만 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 금융 | 7.88% |
| 3 | 정보기술 | 4.78% |
| 4 | 건강관리 | 2.61% |
| 5 | 산업재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.73억
| US$4.32만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$7.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
852
ADS-TEC Energy Warrant
ADSEW
| US$4.16만 | ﹤0.01% |
33,306
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
853
Trailblazer Acquisition Corp Warrant
BLZRW
US$257만
| US$3.94만 | ﹤0.01% |
97,794
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
854
Insight Digital Partners II Warrants
DYORW
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
125,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
855
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -US$2.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
856
ChampionsGate Acquisition Corp Rights
CHPGR
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
34,142
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
857
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
12,701
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
858
AA Mission Acquisition Corp II Warrants
YCY.WS
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
168,833
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
859
Highview Merger Corp Warrants
HVMCW
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
105,075
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
860
New Providence Acquisition Corp III Warrants
NPACW
US$171만
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
130,766
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
861
Bit Digital
BTBT
US$3.46억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
862
Kodiak AI
KDK
US$2.71억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
7,000
-25,132
| -78% | -US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
863
Roman DBDR Acquisition Corp II Warrants
DRDBW
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
140,625
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
864
Vine Hill Capital Investment Corp II Warrants
VHCPW
US$265만
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
72,877
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
865
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
5,014
-12,407
| -71% | -US$7.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
866
Blue Water Acquisition Corp III Warrant
BLUWW
US$325만
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
89,333
-23,686
| -21% | -US$9.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
867
Evotec
EVO
US$4.9억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
12,100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
868
X3 Acquisition Corp Warrant
XCBEW
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
869
Collective Acquisition Corp Warrants
CCAQW
US$215만
| US$3.31만 | ﹤0.01% |
84,900
-15,100
| -15% | -US$5.04천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
870
풋옵션
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$3.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
871
QDRO Acquisition Corp Warrant
QADRW
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
+111,952
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
872
Oxley Bridge Acquisition Ltd Warrants
OBAWW
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
147,591
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
873
FACT II Acquisition Corp Warrant
FACTW
US$158만
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
49,400
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
874
Drugs Made In America Acquisition Corp Rights
DMAAR
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
31,250
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
875
Globa Terra Acquisition Corp Warrants
GTERW
US$82.9만
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
301,600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CSS LLC는 US$25.7억 상당의 1,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.9억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.24억을 회수했으며, 241개 포지션을 청산하고 222개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$892만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock에 US$4526만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock으로, US$4526만 상당의 878,227주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units이며, 추정 감소액은 US$1813만예요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$892만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 35%를 차지해요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 241개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.