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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$4.81억
(+23%)
자금 흐름
-US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
1,241
신규
296
증가
222
축소
222
청산됨
241
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884만 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813만 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892만 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727만 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 금융 | 7.88% |
| 3 | 정보기술 | 4.78% |
| 4 | 건강관리 | 2.61% |
| 5 | 산업재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
ProCap Acquisition Corp Warrant
PCAPW
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
82,885
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
877
K&F Growth Acquisition Corp II Rights
KFIIR
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
13,960
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
878
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$7207만
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
23,398
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
879
Proem Acquisition Corp I Warrants
PAACW
US$336만
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
+59,771
| 신규 | +US$1.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
880
Namib Minerals Warrants
NAMMW
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
SBXD.WS
881
상장폐지됨
SilverBox Corp IV Warrants
SBXD.WS
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
132,521
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
882
Churchill Capital Corp XII Warrants
CXIIW
US$683만
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
+12,446
| 신규 | +US$1.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
883
Mountain Lake Acquisition Corp II Warrants
MLAAW
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
78,118
-17,000
| -18% | -US$6.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
884
Fold Holdings Warrant
FLDDW
US$109만
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
201,496
-2,803
| -1% | -US$345 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
BBBYW
885
상장폐지됨
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
48,479
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
886
상장폐지됨
SPAR Group
SGRP
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
24,422
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
887
Texas Ventures Acquisition III Corp Warrants
TVACW
US$235만
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
34,859
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
NXATW
888
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
US$11.6만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
910,853
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
889
SunPower Inc Warrants
SPWRW
US$41만
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
130,155
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
AVAT
890
Avalanche Treasury Corp
AVAT
US$4588만
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
+34,987
| 신규 | +US$3.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
891
풋옵션
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$1.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
892
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
11,792
-7,500
| -39% | -US$1.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
893
Lionheart Holdings Warrant
CUBWW
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
45,229
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
894
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Warrants
ALOVW
US$380만
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
33,333
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
895
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
5,000
-11,200
| -69% | -US$2.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
896
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$706만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
748,037
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
897
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
898
콜옵션
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$2.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
899
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Warrant
LPCVW
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
28,069
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
900
Cohen Circle Acquisition Corp II Warrant
CCIIW
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
14,617
-17,130
| -54% | -US$1.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CSS LLC는 US$25.7억 상당의 1,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.9억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.24억을 회수했으며, 241개 포지션을 청산하고 222개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$892만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock에 US$4526만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock으로, US$4526만 상당의 878,227주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units이며, 추정 감소액은 US$1813만예요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$892만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 35%를 차지해요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 241개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.